monday.com Ltd.

NasdaqGS:MNDY 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

monday.com 가치 평가

MNDY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MNDY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MNDY ( $75.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $149.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MNDY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MNDY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MNDY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MNDY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MNDY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.7x
이익US$118.74m
시가총액US$3.88b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MNDY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MNDY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.3x
CVLT Commvault Systems
44.7x23.11%US$3.7b
QLYS Qualys
15.6x3.37%US$3.1b
PATH UiPath
23.5x-43.20%US$5.4b
TDC Teradata
21.5x8.67%US$2.6b
MNDY monday.com
32.7x-9.73%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MNDY은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MNDY의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

15개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
3.3x-86.89%US$2.98b
PD PagerDuty
3.8x-67.31%US$571.97m
BTBT Bit Digital
4x-118.99%US$537.08m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.82m
MNDY 32.7x업계 평균 24.2xNo. of Companies18PE020406080100+
15개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNDY 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(24.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MNDY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNDY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.7x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNDY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MNDY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$75.34
US$127.96
+69.84%
40.44%US$310.00US$80.00n/a25
Feb ’27US$114.75
US$220.68
+92.31%
15.80%US$310.00US$140.00n/a25
Jan ’27US$147.56
US$235.31
+59.47%
13.98%US$310.00US$195.00n/a26
Dec ’26US$149.91
US$234.58
+56.48%
13.60%US$319.00US$195.00n/a24
Nov ’26US$205.24
US$266.33
+29.77%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Oct ’26US$184.32
US$266.33
+44.50%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Sep ’26US$193.00
US$279.33
+44.73%
17.69%US$450.00US$205.00n/a24
Aug ’26US$250.54
US$350.42
+39.86%
9.30%US$450.00US$280.00n/a24
Jul ’26US$303.76
US$350.35
+15.34%
9.02%US$450.00US$280.00n/a26
Jun ’26US$297.49
US$349.20
+17.38%
9.05%US$450.00US$280.00n/a26
May ’26US$277.13
US$345.24
+24.58%
12.45%US$450.00US$265.00n/a26
Apr ’26US$262.18
US$373.08
+42.30%
8.31%US$450.00US$315.00n/a25
Mar ’26US$296.77
US$383.28
+29.15%
8.03%US$455.00US$332.00n/a25
Feb ’26US$255.46
US$315.06
+23.33%
9.24%US$355.00US$240.00US$114.7524
Jan ’26US$235.44
US$319.54
+35.72%
9.37%US$355.00US$240.00US$147.5623
Dec ’25US$285.36
US$320.85
+12.44%
8.96%US$355.00US$240.00US$149.9124
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.29%
9.36%US$355.00US$230.00US$205.2423
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.86%
8.23%US$340.00US$230.00US$184.3221
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.52%
8.47%US$340.00US$230.00US$193.0021
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.85%
7.69%US$300.00US$220.00US$250.5421
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.76%
7.38%US$300.00US$220.00US$303.7619
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.19%
7.49%US$300.00US$220.00US$297.4918
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.94%
10.10%US$280.00US$190.00US$277.1319
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.14%
9.37%US$280.00US$190.00US$262.1817
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.32%
8.47%US$280.00US$190.00US$296.7717
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.36%
8.55%US$270.00US$190.00US$255.4616
US$127.96
Fair Value
41.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/25 05:47
종가2026/02/24 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

monday.com Ltd.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays