monday.com 가치 평가
MNDY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MNDY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MNDY ( $145.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $211.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MNDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MNDY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MNDY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MNDY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 115.1x |
| 이익 | US$65.06m |
| 시가총액 | US$7.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | 406.4x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MNDY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MNDY은 Price-To-Earnings 비율(115.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MNDY의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MNDY 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(115.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(29x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MNDY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 115.1x |
| 공정 PE 비율 | 46.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNDY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(115.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$145.23 | US$234.58 +61.53% | 13.60% | US$319.00 | US$195.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$205.24 | US$266.33 +29.77% | 12.86% | US$332.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$184.32 | US$266.33 +44.50% | 12.86% | US$332.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$193.00 | US$279.33 +44.73% | 17.69% | US$450.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$250.54 | US$350.42 +39.86% | 9.30% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$303.76 | US$350.35 +15.34% | 9.02% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$297.49 | US$349.20 +17.38% | 9.05% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$277.13 | US$345.24 +24.58% | 12.45% | US$450.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$262.18 | US$373.08 +42.30% | 8.31% | US$450.00 | US$315.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$296.77 | US$383.28 +29.15% | 8.03% | US$455.00 | US$332.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$255.46 | US$315.06 +23.33% | 9.24% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$235.44 | US$319.54 +35.72% | 9.37% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$285.36 | US$320.85 +12.44% | 8.96% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$299.55 | US$309.40 +3.29% | 9.36% | US$355.00 | US$230.00 | US$205.24 | 23 |
| Oct ’25 | US$269.14 | US$301.05 +11.86% | 8.23% | US$340.00 | US$230.00 | US$184.32 | 21 |
| Sep ’25 | US$265.89 | US$293.86 +10.52% | 8.47% | US$340.00 | US$230.00 | US$193.00 | 21 |
| Aug ’25 | US$217.08 | US$262.33 +20.85% | 7.69% | US$300.00 | US$220.00 | US$250.54 | 21 |
| Jul ’25 | US$239.97 | US$261.00 +8.76% | 7.38% | US$300.00 | US$220.00 | US$303.76 | 19 |
| Jun ’25 | US$225.91 | US$260.22 +15.19% | 7.49% | US$300.00 | US$220.00 | US$297.49 | 18 |
| May ’25 | US$189.95 | US$244.93 +28.94% | 10.10% | US$280.00 | US$190.00 | US$277.13 | 19 |
| Apr ’25 | US$221.00 | US$250.04 +13.14% | 9.37% | US$280.00 | US$190.00 | US$262.18 | 17 |
| Mar ’25 | US$228.92 | US$243.39 +6.32% | 8.47% | US$280.00 | US$190.00 | US$296.77 | 17 |
| Feb ’25 | US$211.12 | US$224.55 +6.36% | 8.55% | US$270.00 | US$190.00 | US$255.46 | 16 |
| Jan ’25 | US$187.81 | US$217.33 +15.72% | 10.35% | US$270.00 | US$180.00 | US$235.44 | 15 |
| Dec ’24 | US$176.37 | US$204.31 +15.84% | 11.58% | US$270.00 | US$180.00 | US$285.36 | 16 |
| Nov ’24 | US$127.26 | US$201.56 +58.39% | 11.01% | US$250.00 | US$170.00 | US$299.55 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 02:55 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
monday.com Ltd.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Ryan MacWilliams | Barclays |