monday.com 가치 평가
MNDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MNDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MNDY ( $279.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $223.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MNDY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MNDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MNDY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MNDY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.7x |
| 판매 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$14.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5148.7x |
| PEG 비율 | 9.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MNDY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MNDY은 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MNDY 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: MNDY 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 4.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MNDY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.7x |
| 공정 PS 비율 | 14.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MNDY 은 예상 13.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$279.95 | US$350.35 +25.15% | 9.02% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$297.49 | US$349.20 +17.38% | 9.05% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$277.13 | US$345.24 +24.58% | 12.45% | US$450.00 | US$265.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$262.18 | US$373.08 +42.30% | 8.31% | US$450.00 | US$315.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$296.77 | US$383.28 +29.15% | 8.03% | US$455.00 | US$332.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$255.46 | US$315.06 +23.33% | 9.24% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$235.44 | US$319.54 +35.72% | 9.37% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$285.36 | US$320.85 +12.44% | 8.96% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$299.55 | US$309.40 +3.29% | 9.36% | US$355.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$269.14 | US$301.05 +11.86% | 8.23% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$265.89 | US$293.86 +10.52% | 8.47% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$217.08 | US$262.33 +20.85% | 7.69% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$239.97 | US$261.00 +8.76% | 7.38% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$225.91 | US$260.22 +15.19% | 7.49% | US$300.00 | US$220.00 | US$297.49 | 18 |
| May ’25 | US$189.95 | US$244.93 +28.94% | 10.10% | US$280.00 | US$190.00 | US$277.13 | 19 |
| Apr ’25 | US$221.00 | US$250.04 +13.14% | 9.37% | US$280.00 | US$190.00 | US$262.18 | 17 |
| Mar ’25 | US$228.92 | US$243.39 +6.32% | 8.47% | US$280.00 | US$190.00 | US$296.77 | 17 |
| Feb ’25 | US$211.12 | US$224.55 +6.36% | 8.55% | US$270.00 | US$190.00 | US$255.46 | 16 |
| Jan ’25 | US$187.81 | US$217.33 +15.72% | 10.35% | US$270.00 | US$180.00 | US$235.44 | 15 |
| Dec ’24 | US$176.37 | US$204.31 +15.84% | 11.58% | US$270.00 | US$180.00 | US$285.36 | 16 |
| Nov ’24 | US$127.26 | US$201.56 +58.39% | 11.01% | US$250.00 | US$170.00 | US$299.55 | 16 |
| Oct ’24 | US$159.22 | US$207.33 +30.22% | 10.08% | US$250.00 | US$170.00 | US$269.14 | 15 |
| Sep ’24 | US$176.59 | US$206.56 +16.97% | 10.26% | US$250.00 | US$170.00 | US$265.89 | 16 |
| Aug ’24 | US$177.86 | US$192.13 +8.02% | 13.42% | US$240.00 | US$150.00 | US$217.08 | 16 |
| Jul ’24 | US$171.22 | US$192.13 +12.21% | 13.42% | US$240.00 | US$150.00 | US$239.97 | 16 |
| Jun ’24 | US$181.82 | US$184.81 +1.65% | 13.08% | US$240.00 | US$150.00 | US$225.91 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 05:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
monday.com Ltd. 33 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |