PagerDuty, Inc.

NYSE:PD 주식 리포트

시가총액: US$1.5b

PagerDuty 가치 평가

PD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$26.66
Fair Value
38.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: PD ( $16.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.1x
매출US$483.61m
시가총액US$1.51b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.9x
TUYA Tuya
4.8x10.81%US$1.5b
PAR PAR Technology
3.5x12.60%US$1.5b
FIVN Five9
1.4x8.60%US$1.6b
KARO Karooooo
5.8x13.00%US$1.6b
PD PagerDuty
3.1x5.86%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: PD은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PD의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

63개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.39b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.55b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$512.42m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$392.16m
PD 3.1x업계 평균 5.0xNo. of Companies63PS048121620+
63개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PD 은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PD 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$16.15
US$18.88
+16.87%
13.10%US$23.00US$16.00n/a8
Oct ’26US$16.31
US$18.88
+15.73%
13.10%US$23.00US$16.00n/a8
Sep ’26US$16.74
US$19.63
+17.23%
11.66%US$23.00US$16.00n/a8
Aug ’26US$15.45
US$19.63
+27.02%
11.66%US$23.00US$16.00n/a8
Jul ’26US$15.60
US$18.50
+18.59%
12.62%US$23.00US$15.00n/a10
Jun ’26US$14.26
US$18.45
+29.41%
12.09%US$23.00US$15.00n/a11
May ’26US$15.55
US$20.09
+29.20%
16.77%US$26.00US$16.00n/a11
Apr ’26US$18.38
US$20.73
+12.77%
13.50%US$26.00US$18.00n/a11
Mar ’26US$17.72
US$21.82
+23.13%
16.68%US$30.00US$18.00n/a11
Feb ’26US$18.52
US$21.82
+17.81%
16.68%US$30.00US$18.00n/a11
Jan ’26US$18.26
US$22.27
+21.98%
15.45%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$21.24
US$22.27
+4.86%
15.45%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$18.47
US$21.82
+18.13%
16.33%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$17.69
US$21.91
+23.85%
16.10%US$30.00US$18.00US$16.3111
Sep ’25US$19.78
US$25.55
+29.15%
10.60%US$30.00US$22.00US$16.7411
Aug ’25US$20.01
US$25.55
+27.66%
10.60%US$30.00US$22.00US$15.4511
Jul ’25US$22.76
US$26.04
+14.40%
11.02%US$30.00US$22.00US$15.6011
Jun ’25US$18.97
US$26.18
+37.99%
10.58%US$30.00US$22.00US$14.268
May ’25US$20.19
US$26.16
+29.57%
12.32%US$30.00US$21.00US$15.5510
Apr ’25US$22.48
US$26.16
+16.37%
12.32%US$30.00US$21.00US$18.3810
Mar ’25US$24.65
US$27.34
+10.92%
12.22%US$31.00US$21.00US$17.7210
Feb ’25US$24.15
US$27.34
+13.21%
12.22%US$31.00US$21.00US$18.5210
Jan ’25US$23.15
US$27.11
+17.11%
12.71%US$31.00US$21.00US$18.269
Dec ’24US$21.73
US$26.84
+23.50%
13.24%US$31.00US$21.00US$21.248
Nov ’24US$19.67
US$28.46
+44.70%
10.03%US$32.00US$25.00US$18.478
Oct ’24US$22.49
US$28.46
+26.56%
10.03%US$32.00US$25.00US$17.698
US$18.88
Fair Value
13.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 12:31
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PagerDuty, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
William Kingsley CraneBerenberg