Commvault Systems 가치 평가
CVLT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CVLT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVLT ( $183.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $135.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CVLT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CVLT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVLT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.6x |
| 이익 | US$81.08m |
| 시가총액 | US$8.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.5x |
| 기업가치/EBITDA | 79.3x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CVLT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVLT은 Price-To-Earnings 비율(100.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CVLT의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CVLT 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(38.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CVLT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.6x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVLT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$183.53 | US$208.09 +13.38% | 7.70% | US$225.00 | US$176.80 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$179.73 | US$208.09 +15.78% | 7.70% | US$225.00 | US$176.80 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$172.53 | US$188.10 +9.03% | 7.28% | US$215.00 | US$168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$183.15 | US$183.02 -0.073% | 7.51% | US$200.00 | US$159.34 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$166.02 | US$183.02 +10.24% | 7.51% | US$200.00 | US$159.34 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$162.94 | US$179.79 +10.34% | 8.81% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$170.56 | US$177.90 +4.30% | 10.56% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$159.26 | US$177.90 +11.70% | 10.56% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$150.91 | US$174.20 +15.43% | 10.95% | US$200.00 | US$144.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$171.59 | US$180.20 +5.02% | 8.25% | US$200.00 | US$154.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$155.69 | US$175.25 +12.56% | 7.07% | US$185.00 | US$154.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$149.79 | US$160.40 +7.08% | 8.43% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$155.40 | US$161.17 +3.71% | 7.52% | US$175.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$147.25 | US$161.17 +9.45% | 7.52% | US$175.00 | US$140.00 | US$179.73 | 6 |
| Jul ’25 | US$121.68 | US$119.43 -1.85% | 11.62% | US$140.00 | US$98.00 | US$172.53 | 7 |
| Jun ’25 | US$107.59 | US$118.00 +9.68% | 10.73% | US$140.00 | US$98.00 | US$183.15 | 7 |
| May ’25 | US$102.71 | US$111.90 +8.95% | 12.37% | US$125.00 | US$84.20 | US$166.02 | 8 |
| Apr ’25 | US$100.43 | US$98.65 -1.77% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$162.94 | 8 |
| Mar ’25 | US$97.58 | US$98.65 +1.10% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$170.56 | 8 |
| Feb ’25 | US$94.64 | US$98.65 +4.24% | 11.20% | US$115.00 | US$84.20 | US$159.26 | 8 |
| Jan ’25 | US$79.85 | US$80.67 +1.02% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$150.91 | 6 |
| Dec ’24 | US$75.21 | US$80.67 +7.26% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$171.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$65.47 | US$80.67 +23.21% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$155.69 | 6 |
| Oct ’24 | US$67.61 | US$80.67 +19.31% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$149.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$68.24 | US$80.67 +18.21% | 6.47% | US$86.00 | US$72.00 | US$155.40 | 6 |
| Aug ’24 | US$73.40 | US$77.40 +5.45% | 9.16% | US$86.00 | US$68.00 | US$147.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 07:04 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Commvault Systems, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |