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Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT 주식 보고서

시가총액: US$7.7b

Commvault Systems (CVLT) 주식 개요

는 미주 및 전 세계에서 데이터 및 클라우드 네이티브 애플리케이션을 보호하고 복구하기 위한 사이버 복원력 플랫폼을 제공합니다. 자세한 내용

CVLT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 상태6/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 23.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

이익 마진 (7.6%) 작년보다 낮습니다 (20.1%)


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CVLT logo
Commvault Systems
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Cyber Resilience And AWS Integration Will Secure Future Market Success

Key Takeaways Commvault's focus on cyber resilience and cloud-first strategy positions it for revenue and net margin growth amid rising ransomware concerns. Strategic partnerships and SaaS cross-selling aim to enhance sales productivity and expand market presence, potentially boosting operating margins.
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US$181.55
FV
5.2% 저평가 내재 할인율
12.18%
Revenue growth p.a.
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Commvault Systems, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Commvault Systems
과거 주가
현재 주가US$172.07
52주 최고치US$192.01
52주 최저치US$120.99
베타0.73
1개월 변경0.95%
3개월 변경 사항20.29%
1년 변경 사항42.11%
3년 변화177.67%
5년 변화353.53%
IPO 이후 변화912.18%

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주주 수익률

CVLTUS SoftwareUS 마켓
7D4.3%2.7%0.9%
1Y42.1%26.3%14.8%

수익률 대 산업: CVLT 지난 1년 동안 26.3 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CVLT 지난 1년 동안 14.8 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CVLT's price volatile compared to industry and market?
CVLT volatility
CVLT Average Weekly Movement4.9%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CVLT 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVLT 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19963,300Sanjay Mirchandaniwww.commvault.com

는 미주 및 전 세계에서 데이터와 클라우드 네이티브 애플리케이션을 보호하고 복구하기 위한 사이버 복원력 플랫폼을 제공합니다. 백업, 검증 가능한 복구, 비용 최적화된 클라우드 워크로드 이동성을 제공하여 데이터 가용성과 세분화된 복구를 보장하는 운영 복구, 자동화된 재해 및 사이버 복구 사용 사례를 위한 자율 복구로 온프레미스, 클라우드, 다양한 클라우드 및 하이브리드 환경의 모든 워크로드에 백업, 복제 및 재해 복구를 제공하는 자율 복구, 백업 데이터 내 위협, 사이버 기만, 위협 탐지를 통해 공격에 대한 조기 경보를 제공하는 위협 검색을 위한 사이버 복구 등을 제공합니다. 또한 클라우드에 깨끗하고 격리된 온디맨드 복구 위치를 제공하고 사고 대응 계획을 테스트하고 복구할 수 있는 기능을 제공하여 기업이 복구에 대비할 수 있도록 지원하는 컴볼트 클라우드의 클린룸 복구, 직관적이고 구축 및 확장이 용이한 통합 데이터 보호 솔루션으로 레거시 스케일업 인프라, 하이브리드 클라우드, 컨테이너 및 가상화 환경과 같은 기업의 혁신을 지원하는 컴볼트 하이퍼스케일 X(Commvault HyperScale X)를 제공합니다.

Commvault Systems, Inc. 기본 사항 요약

Commvault Systems 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CVLT 기본 통계
시가총액US$7.66b
수익(TTM)US$76.11m
수익(TTM)US$995.62m
100.7x
P/E 비율
7.7x
P/S 비율

CVLT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CVLT 손익 계산서(TTM)
수익US$995.62m
수익 비용US$179.04m
총 이익US$816.58m
기타 비용US$740.48m
수익US$76.11m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 29, 2025

주당 순이익(EPS)1.71
총 마진82.02%
순이익 마진7.64%
부채/자본 비율0%

CVLT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 05:14
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Commvault Systems, Inc. 39 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research