UiPath Inc.

NYSE:PATH 주식 보고서

시가총액: US$7.8b

UiPath 가치 평가

PATH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PATH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PATH ( $14.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PATH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PATH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PATH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PATH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PATH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PATH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매US$1.38b
시가총액US$7.83b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PATH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PATH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
CVLT Commvault Systems
8.5x10.4%US$7.6b
TENB Tenable Holdings
5.8x9.3%US$5.1b
QLYS Qualys
9.5x7.2%US$5.6b
DLB Dolby Laboratories
6x5.6%US$7.7b
PATH UiPath
5.7x9.7%US$7.8b

Price-To-Sales 대 피어: PATH은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PATH 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
PATH 5.7x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PATH 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PATH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PATH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PATH 은 예상 5.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PATH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.24
US$15.53
+9.1%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.5%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.1%
9.9%US$19.00US$13.50n/a17
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.8%
11.8%US$19.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.1%
12.8%US$19.00US$13.00n/a17
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.8%
19.2%US$26.00US$13.00n/a17
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.5%
20.2%US$26.00US$12.00n/a17
May ’25US$19.24
US$27.89
+44.9%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Apr ’25US$22.19
US$27.99
+26.1%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Mar ’25US$23.63
US$25.00
+5.8%
13.3%US$30.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$23.11
US$24.17
+4.6%
15.2%US$30.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$24.84
US$23.72
-4.5%
15.1%US$30.00US$17.00n/a18
Dec ’24US$25.04
US$23.56
-5.9%
14.7%US$30.00US$17.00n/a18
Nov ’24US$15.52
US$20.11
+29.6%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.5718
Oct ’24US$17.11
US$20.11
+17.5%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.4018
Sep ’24US$15.89
US$18.94
+19.2%
12.7%US$25.00US$16.00US$12.8817
Aug ’24US$17.79
US$18.88
+6.1%
13.0%US$25.00US$16.00US$11.8017
Jul ’24US$16.57
US$18.88
+14.0%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.8817
Jun ’24US$17.93
US$18.88
+5.3%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.2617
May ’24US$14.15
US$19.68
+39.1%
15.1%US$27.50US$16.00US$19.2417
Apr ’24US$17.56
US$19.66
+11.9%
15.3%US$27.50US$15.00US$22.1916
Mar ’24US$14.58
US$17.17
+17.7%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.6318
Feb ’24US$17.10
US$17.17
+0.4%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.1118
Jan ’24US$12.71
US$17.44
+37.2%
21.4%US$27.50US$12.00US$24.8418
Dec ’23US$12.92
US$17.36
+34.4%
22.0%US$27.50US$12.00US$25.0418
Nov ’23US$12.33
US$17.63
+43.0%
23.1%US$30.00US$12.00US$15.5219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%