UiPath Inc.

NYSE:PATH 주식 보고서

시가총액: US$7.2b

UiPath 가치 평가

PATH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PATH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PATH ( $13.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PATH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PATH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PATH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PATH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PATH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PATH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.1x
판매US$1.41b
시가총액US$7.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PATH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PATH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
CVLT Commvault Systems
7.7x10.4%US$6.9b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$5.0b
QLYS Qualys
8.7x7.2%US$5.2b
OS OneStream
10.6x17.9%US$7.1b
PATH UiPath
5.1x9.3%US$7.2b

Price-To-Sales 대 피어: PATH은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PATH 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
PATH 5.1x업계 평균 5.5xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PATH 은 Price-To-Sales 5.1 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PATH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PATH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.1x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PATH 은 예상 5.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PATH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.13
US$15.73
+19.8%
10.2%US$19.00US$13.00n/a18
Dec ’25US$14.21
US$15.53
+9.3%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.5%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.1%
9.9%US$19.00US$13.50n/a17
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.8%
11.8%US$19.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.1%
12.8%US$19.00US$13.00n/a17
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.8%
19.2%US$26.00US$13.00n/a17
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.5%
20.2%US$26.00US$12.00n/a17
May ’25US$19.24
US$27.89
+44.9%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Apr ’25US$22.19
US$27.99
+26.1%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Mar ’25US$23.63
US$25.00
+5.8%
13.3%US$30.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$23.11
US$24.17
+4.6%
15.2%US$30.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$24.84
US$23.72
-4.5%
15.1%US$30.00US$17.00n/a18
Dec ’24US$25.04
US$23.56
-5.9%
14.7%US$30.00US$17.00US$14.2118
Nov ’24US$15.52
US$20.11
+29.6%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.5718
Oct ’24US$17.11
US$20.11
+17.5%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.4018
Sep ’24US$15.89
US$18.94
+19.2%
12.7%US$25.00US$16.00US$12.8817
Aug ’24US$17.79
US$18.88
+6.1%
13.0%US$25.00US$16.00US$11.8017
Jul ’24US$16.57
US$18.88
+14.0%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.8817
Jun ’24US$17.93
US$18.88
+5.3%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.2617
May ’24US$14.15
US$19.68
+39.1%
15.1%US$27.50US$16.00US$19.2417
Apr ’24US$17.56
US$19.66
+11.9%
15.3%US$27.50US$15.00US$22.1916
Mar ’24US$14.58
US$17.17
+17.7%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.6318
Feb ’24US$17.10
US$17.17
+0.4%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.1118
Jan ’24US$12.71
US$17.44
+37.2%
21.4%US$27.50US$12.00US$24.8418
Dec ’23US$12.92
US$17.36
+34.4%
22.0%US$27.50US$12.00US$25.0418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 21:05
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

UiPath Inc. 34 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg