MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA 주식 보고서

시가총액: US$7.8b

MARA Holdings 가치 평가

MARA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MARA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MARA ( $24.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $140.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MARA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MARA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MARA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MARA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MARA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MARA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.3x
수익US$164.55m
시가총액US$7.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MARA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MARA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균82.2x
APPF AppFolio
64.6x17.0%US$8.3b
OTEX Open Text
16.3x18.1%US$7.6b
SPSC SPS Commerce
89.2x15.3%US$6.8b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
MARA MARA Holdings
47.3x-96.7%US$7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MARA은 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(82.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MARA 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
MARA 47.3x업계 평균 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MARA 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MARA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MARA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.3x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MARA 47.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MARA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.18
US$23.10
-4.5%
27.1%US$33.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.3%
21.8%US$27.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.4%
21.2%US$27.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.0%
17.7%US$27.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.4%
19.1%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.8%
16.6%US$27.00US$16.50n/a9
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.0%
24.8%US$35.00US$14.20n/a10
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+12.0%
25.1%US$35.00US$14.20n/a10
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-9.0%
26.1%US$35.00US$14.20n/a9
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.5%
25.9%US$27.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.2%
36.3%US$24.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.3%
32.3%US$20.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.5%
37.2%US$20.00US$7.00US$16.118
Oct ’24US$8.50
US$16.02
+88.4%
24.5%US$20.00US$11.00US$15.076
Sep ’24US$12.00
US$16.02
+33.5%
24.5%US$20.00US$11.00US$16.706
Aug ’24US$16.83
US$14.60
-13.3%
36.9%US$21.00US$8.00US$18.145
Jul ’24US$13.86
US$13.10
-5.5%
33.1%US$20.00US$8.00US$22.565
Jun ’24US$9.99
US$13.10
+31.1%
33.1%US$20.00US$8.00US$19.525
May ’24US$8.78
US$13.20
+50.3%
37.5%US$20.00US$7.00US$16.075
Apr ’24US$8.72
US$10.80
+23.9%
56.0%US$20.00US$4.00US$21.635
Mar ’24US$6.51
US$12.08
+85.6%
43.9%US$20.00US$4.00US$27.006
Feb ’24US$7.52
US$11.64
+54.8%
43.2%US$20.00US$4.00US$18.607
Jan ’24US$3.42
US$14.86
+334.4%
31.1%US$20.00US$8.00US$23.497
Dec ’23US$6.21
US$14.86
+139.2%
31.1%US$20.00US$8.00US$13.707
Nov ’23US$12.22
US$18.86
+54.3%
45.3%US$35.00US$8.00US$8.927

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴