Cellebrite DI 가치 평가
CLBT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CLBT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLBT ( $19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLBT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CLBT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CLBT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CLBT의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.7x |
| 매출 | US$436.73m |
| 시가총액 | US$4.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.4x |
| 기업가치/EBITDA | 55.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CLBT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CLBT은 Price-To-Sales 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CLBT의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CLBT 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CLBT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.7x |
| 공정 PS 비율 | 7.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CLBT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(10.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.10 | US$23.57 +23.41% | 9.31% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$18.50 | US$23.57 +27.41% | 9.31% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$16.40 | US$22.57 +37.63% | 13.78% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$13.70 | US$24.29 +77.27% | 9.00% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$15.81 | US$24.29 +53.61% | 9.00% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$16.68 | US$24.57 +47.31% | 6.83% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$19.86 | US$27.57 +38.83% | 3.28% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$19.25 | US$28.00 +45.45% | 4.27% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$18.56 | US$28.00 +50.86% | 4.27% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$24.04 | US$24.29 +1.02% | 7.85% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$22.03 | US$23.00 +4.40% | 6.57% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$20.18 | US$22.43 +11.14% | 5.25% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$18.53 | US$19.86 +7.16% | 12.17% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.52 | US$19.14 +15.88% | 13.22% | US$23.00 | US$17.00 | US$18.50 | 7 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$18.00 +5.51% | 7.27% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.40 | 7 |
| Aug ’25 | US$13.39 | US$14.36 +7.22% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.70 | 7 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$14.36 +18.26% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$15.81 | 7 |
| Jun ’25 | US$10.65 | US$14.36 +34.81% | 6.64% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.68 | 7 |
| May ’25 | US$10.75 | US$13.64 +26.91% | 9.34% | US$16.00 | US$12.00 | US$19.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$11.01 | US$13.75 +24.89% | 9.79% | US$16.00 | US$12.00 | US$19.25 | 6 |
| Mar ’25 | US$12.29 | US$13.17 +7.13% | 8.11% | US$15.00 | US$12.00 | US$18.56 | 6 |
| Feb ’25 | US$9.21 | US$10.17 +10.39% | 8.83% | US$12.00 | US$9.00 | US$24.04 | 6 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$10.17 +17.40% | 8.83% | US$12.00 | US$9.00 | US$22.03 | 6 |
| Dec ’24 | US$8.42 | US$10.00 +18.76% | 11.55% | US$12.00 | US$8.00 | US$20.18 | 6 |
| Nov ’24 | US$6.85 | US$9.83 +43.55% | 12.34% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$9.83 +28.54% | 12.34% | US$12.00 | US$8.00 | US$16.52 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 00:36 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cellebrite DI Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tomer Zilberman | BofA Global Research |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |