Clear Secure 가치 평가
YOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YOU ( $24.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YOU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YOU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | US$176.28m |
| 시가총액 | US$3.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | -3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: YOU은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YOU 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YOU 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.40 | US$29.25 +19.88% | 23.55% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$24.75 | US$29.25 +18.18% | 23.55% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$24.40 | US$30.38 +24.49% | 26.99% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$25.80 | US$30.50 +18.22% | 27.04% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$23.71 | US$30.50 +28.64% | 27.04% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$23.67 | US$32.25 +36.25% | 22.56% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$26.64 | US$32.13 +20.59% | 22.58% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$25.88 | US$32.13 +24.13% | 22.58% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$36.84 | US$30.13 -18.23% | 29.43% | US$45.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$31.72 | US$27.38 -13.70% | 24.16% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$30.39 | US$27.38 -9.92% | 24.16% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$20.70 | US$24.50 +18.36% | 32.07% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.66 | US$24.50 +31.30% | 32.07% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$16.89 | US$24.50 +45.06% | 32.07% | US$40.00 | US$17.00 | US$24.75 | 8 |
| May ’25 | US$17.54 | US$25.14 +43.35% | 27.33% | US$40.00 | US$18.00 | US$24.40 | 9 |
| Apr ’25 | US$20.84 | US$25.37 +21.72% | 26.68% | US$40.00 | US$18.00 | US$25.80 | 9 |
| Mar ’25 | US$18.36 | US$25.75 +40.25% | 27.51% | US$40.00 | US$18.00 | US$23.71 | 8 |
| Feb ’25 | US$19.73 | US$26.13 +32.41% | 25.78% | US$40.00 | US$20.00 | US$23.67 | 8 |
| Jan ’25 | US$20.65 | US$26.13 +26.51% | 25.78% | US$40.00 | US$20.00 | US$26.64 | 8 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$26.13 +18.86% | 25.78% | US$40.00 | US$20.00 | US$25.88 | 8 |
| Nov ’24 | US$17.00 | US$25.63 +50.74% | 26.82% | US$40.00 | US$19.00 | US$36.84 | 8 |
| Oct ’24 | US$19.04 | US$29.71 +56.06% | 17.69% | US$40.00 | US$23.00 | US$31.72 | 7 |
| Sep ’24 | US$21.76 | US$29.71 +36.55% | 17.69% | US$40.00 | US$23.00 | US$30.39 | 7 |
| Aug ’24 | US$22.73 | US$30.14 +32.61% | 15.90% | US$40.00 | US$26.00 | US$20.70 | 7 |
| Jul ’24 | US$23.17 | US$30.14 +30.09% | 15.90% | US$40.00 | US$26.00 | US$18.66 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.51 | US$30.67 +25.12% | 16.27% | US$40.00 | US$26.00 | US$16.89 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 16:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Clear Secure, Inc. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Miller | Goldman Sachs |
| Cory Carpenter | J.P. Morgan |