Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA 주식 리포트

시가총액: US$9.5b

Pegasystems 가치 평가

PEGA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PEGA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$26.21
Fair Value
108.8% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: PEGA ( $54.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEGA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PEGA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PEGA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PEGA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PEGA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PEGA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익US$277.95m
시가총액US$9.47b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PEGA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PEGA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.9x
OTEX Open Text
16.6x20.00%US$8.3b
MANH Manhattan Associates
49.8x11.70%US$10.8b
IDCC InterDigital
17.7x-29.26%US$8.7b
DBX Dropbox
15.4x0.38%US$7.7b
PEGA Pegasystems
33.4x5.88%US$9.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PEGA은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PEGA의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$457.75m
EXOD Exodus Movement
3.9x-34.11%US$424.04m
TONX TON Strategy
2.7x-149.47%US$205.64m
BTCS BTCS
2.8x-126.41%US$144.73m
PEGA 33.4x업계 평균 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEGA 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PEGA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEGA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEGA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PEGA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$54.72
US$73.09
+33.57%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Nov ’26US$63.65
US$73.09
+14.83%
10.38%US$85.00US$58.00n/a11
Oct ’26US$57.05
US$64.73
+13.46%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$54.21
US$62.68
+15.63%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.40
US$62.68
+9.20%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.50
US$54.60
+3.99%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$49.08
US$50.56
+3.02%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.05
US$50.56
+9.80%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.29
US$52.68
+49.30%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$39.26
US$52.68
+34.20%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$54.15
US$51.37
-5.12%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$46.60
US$49.53
+6.28%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.49
US$45.80
-3.55%
10.03%US$55.00US$40.00US$54.8510
Nov ’25US$40.68
US$44.55
+9.53%
7.83%US$50.00US$40.00US$63.6510
Oct ’25US$35.20
US$41.50
+17.91%
8.47%US$46.00US$35.00US$57.0511
Sep ’25US$35.44
US$41.27
+16.46%
7.98%US$45.00US$35.00US$54.2111
Aug ’25US$34.21
US$41.27
+20.66%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.4011
Jul ’25US$29.64
US$36.00
+21.48%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.5010
Jun ’25US$28.73
US$36.00
+25.30%
12.69%US$45.00US$30.00US$49.0811
May ’25US$30.31
US$35.85
+18.28%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.0512
Apr ’25US$31.33
US$35.55
+13.47%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.2912
Mar ’25US$33.31
US$35.50
+6.60%
13.84%US$45.00US$27.05US$39.2612
Feb ’25US$24.85
US$27.05
+8.86%
13.15%US$33.50US$22.00US$54.1512
Jan ’25US$24.43
US$27.05
+10.71%
13.15%US$33.50US$22.00US$46.6012
Dec ’24US$26.65
US$26.38
-1.03%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.4912
US$73.09
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 09:09
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pegasystems Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity