AppFolio 가치 평가
APPF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APPF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APPF ( $224.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $210.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APPF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
APPF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APPF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APPF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.7x |
| 이익 | US$203.11m |
| 시가총액 | US$8.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | 55.2x |
| PEG 비율 | 21.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
APPF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: APPF은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
APPF의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: APPF 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
APPF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APPF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$224.87 | US$341.50 +51.87% | 6.96% | US$375.00 | US$311.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$256.54 | US$341.50 +33.12% | 6.96% | US$375.00 | US$311.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$277.38 | US$337.50 +21.67% | 8.67% | US$375.00 | US$295.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$319.15 | US$331.25 +3.79% | 6.78% | US$350.00 | US$295.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$229.81 | US$234.94 +2.23% | 18.83% | US$300.00 | US$186.69 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$211.17 | US$246.82 +16.88% | 15.03% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$206.63 | US$252.35 +22.13% | 14.28% | US$300.00 | US$205.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$222.43 | US$279.19 +25.52% | 13.91% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$214.50 | US$279.19 +30.16% | 13.91% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$233.91 | US$274.85 +17.50% | 15.22% | US$328.00 | US$210.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$246.72 | US$267.02 +8.23% | 15.67% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$253.75 | US$272.17 +7.26% | 15.83% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$208.52 | US$272.17 +30.52% | 15.83% | US$328.00 | US$193.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$232.20 | US$293.71 +26.49% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | US$256.54 | 7 |
| Sep ’25 | US$231.99 | US$293.71 +26.61% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | US$277.38 | 7 |
| Aug ’25 | US$215.69 | US$293.71 +36.17% | 7.10% | US$328.00 | US$255.00 | US$319.15 | 7 |
| Jul ’25 | US$243.36 | US$266.86 +9.66% | 8.08% | US$295.00 | US$235.00 | US$229.81 | 7 |
| Jun ’25 | US$228.32 | US$262.17 +14.82% | 7.52% | US$285.00 | US$235.00 | US$211.17 | 6 |
| May ’25 | US$230.11 | US$258.66 +12.41% | 7.80% | US$285.00 | US$235.00 | US$206.63 | 7 |
| Apr ’25 | US$241.18 | US$243.51 +0.97% | 7.57% | US$275.00 | US$215.00 | US$222.43 | 7 |
| Mar ’25 | US$242.13 | US$242.09 -0.018% | 7.08% | US$275.00 | US$215.00 | US$214.50 | 7 |
| Feb ’25 | US$226.68 | US$235.66 +3.96% | 6.06% | US$254.00 | US$215.00 | US$233.91 | 7 |
| Jan ’25 | US$173.24 | US$231.60 +33.69% | 10.82% | US$255.00 | US$185.00 | US$246.72 | 5 |
| Dec ’24 | US$187.83 | US$235.00 +25.11% | 8.30% | US$255.00 | US$200.00 | US$253.75 | 5 |
| Nov ’24 | US$184.15 | US$222.60 +20.88% | 5.94% | US$240.00 | US$200.00 | US$208.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$182.63 | US$207.40 +13.56% | 7.14% | US$230.00 | US$185.00 | US$232.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 04:25 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AppFolio, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Justin Ages | Berenberg |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |