Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN 주식 리포트

시가총액: US$7.0b

Clearwater Analytics Holdings 가치 평가

CWAN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CWAN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CWAN ( $23.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWAN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CWAN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CWAN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CWAN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CWAN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CWAN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9.6x
매출US$731.37m
시가총액US$7.03b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CWAN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CWAN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
YOU Clear Secure
5.7x12.01%US$6.8b
SAIL SailPoint
6.8x15.59%US$7.3b
KVYO Klaviyo
4.7x16.16%US$5.8b
IDCC InterDigital
9.6x0.77%US$8.0b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
9.6x15.25%US$7.0b

Price-To-Sales 대 피어: CWAN은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

CWAN의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

73개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.03%US$971.34m
VYX NCR Voyix
0.3x-9.30%US$854.92m
DSP Viant Technology
0.6x12.00%US$694.98m
RPD Rapid7
0.4x-0.83%US$353.85m
CWAN 9.6x업계 평균 3.6xNo. of Companies73PS03.26.49.612.816+
73개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CWAN 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CWAN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CWAN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CWAN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CWAN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$23.80
US$24.47
+2.82%
0.79%US$24.55US$24.00n/a7
Mar ’27US$23.39
US$24.48
+4.67%
0.74%US$24.55US$24.00n/a8
Feb ’27US$24.09
US$25.91
+7.57%
14.73%US$36.00US$24.00n/a8
Jan ’27US$24.12
US$27.89
+15.62%
13.52%US$36.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$21.29
US$28.55
+34.08%
13.96%US$36.00US$23.00n/a11
Nov ’26US$18.41
US$30.55
+65.92%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Oct ’26US$17.76
US$30.55
+71.99%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Sep ’26US$20.67
US$30.55
+47.78%
13.77%US$36.00US$23.00n/a11
Aug ’26US$20.25
US$31.82
+57.13%
14.67%US$36.00US$23.00n/a11
Jul ’26US$21.89
US$31.92
+45.80%
14.04%US$36.00US$23.00n/a12
Jun ’26US$23.10
US$33.18
+43.64%
12.31%US$40.00US$26.00n/a11
May ’26US$22.91
US$33.90
+47.97%
10.51%US$40.00US$28.00n/a10
Apr ’26US$26.20
US$35.78
+36.56%
4.89%US$40.00US$33.00US$23.799
Mar ’26US$31.10
US$36.33
+16.83%
5.02%US$40.00US$33.00US$23.399
Feb ’26US$28.16
US$33.67
+19.55%
9.80%US$40.00US$28.00US$24.099
Jan ’26US$27.52
US$33.00
+19.91%
13.98%US$40.00US$22.00US$24.1211
Dec ’25US$31.04
US$32.36
+4.26%
12.52%US$36.00US$22.00US$21.2911
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.66%
14.63%US$32.00US$20.00US$18.4111
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.74%
11.70%US$28.00US$20.00US$17.7611
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.05%
10.98%US$28.00US$20.00US$20.6711
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.77%
9.44%US$27.00US$20.00US$20.2510
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+19.96%
11.74%US$26.00US$19.00US$21.899
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.91%
11.74%US$26.00US$19.00US$23.109
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.47%
13.04%US$26.00US$17.00US$22.919
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.82%
13.04%US$26.00US$17.00US$26.209
US$24.47
Fair Value
2.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/06 15:36
종가2026/04/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Clearwater Analytics Holdings, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.
Gabriela BorgesGoldman Sachs