InterDigital 가치 평가
IDCC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 IDCC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDCC ( $270.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $151.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
IDCC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: IDCC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IDCC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 이익 | US$463.47m |
| 시가총액 | US$6.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | -0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
IDCC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: IDCC은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
IDCC의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: IDCC 은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
IDCC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDCC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$270.25 | US$266.50 -1.39% | 12.10% | US$311.00 | US$220.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$221.85 | US$220.41 -0.65% | 7.72% | US$241.00 | US$195.65 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$217.26 | US$220.41 +1.45% | 7.72% | US$241.00 | US$195.65 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$202.15 | US$220.43 +9.04% | 7.71% | US$241.00 | US$195.71 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$204.93 | US$195.25 -4.72% | 28.73% | US$241.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$213.64 | US$195.25 -8.61% | 28.73% | US$241.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$182.98 | US$176.50 -3.54% | 27.78% | US$235.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$193.72 | US$176.50 -8.89% | 27.78% | US$235.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$195.96 | US$153.00 -21.92% | 21.77% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$165.70 | US$153.00 -7.66% | 21.77% | US$186.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$142.66 | US$136.50 -4.32% | 17.59% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$138.56 | US$132.25 -4.55% | 15.43% | US$153.00 | US$100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$136.87 | US$129.50 -5.38% | 13.92% | US$146.00 | US$100.00 | US$252.80 | 4 |
| Jul ’25 | US$116.28 | US$115.75 -0.46% | 13.61% | US$132.00 | US$100.00 | US$221.85 | 4 |
| Jun ’25 | US$113.87 | US$115.75 +1.65% | 13.61% | US$132.00 | US$100.00 | US$217.26 | 4 |
| May ’25 | US$97.90 | US$119.20 +21.76% | 11.30% | US$132.00 | US$100.00 | US$202.15 | 5 |
| Apr ’25 | US$97.35 | US$119.20 +22.44% | 11.30% | US$132.00 | US$100.00 | US$204.93 | 5 |
| Mar ’25 | US$107.30 | US$127.25 +18.59% | 10.02% | US$140.00 | US$106.00 | US$213.64 | 4 |
| Feb ’25 | US$104.75 | US$117.25 +11.93% | 5.92% | US$125.00 | US$106.00 | US$182.98 | 4 |
| Jan ’25 | US$108.54 | US$117.25 +8.02% | 5.92% | US$125.00 | US$106.00 | US$193.72 | 4 |
| Dec ’24 | US$100.99 | US$112.25 +11.15% | 6.02% | US$119.00 | US$105.00 | US$195.96 | 4 |
| Nov ’24 | US$76.32 | US$110.50 +44.79% | 5.06% | US$119.00 | US$105.00 | US$165.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$80.24 | US$110.50 +37.71% | 5.06% | US$119.00 | US$105.00 | US$142.66 | 4 |
| Sep ’24 | US$85.94 | US$110.50 +28.58% | 5.06% | US$119.00 | US$105.00 | US$138.56 | 4 |
| Aug ’24 | US$92.40 | US$109.25 +18.24% | 3.51% | US$114.00 | US$105.00 | US$136.87 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 13:41 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
InterDigital, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Amir Rozwadowski | Barclays |