Dynatrace 가치 평가
DT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DT ( $52.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 95.9x |
| 수익 | US$163.26m |
| 시가총액 | US$15.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 77x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DT은 Price-To-Earnings 비율(95.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(73x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: DT 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 95.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 41.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 95.9x |
| 공정 PE 비율 | 39.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DT 95.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$52.47 | US$61.74 +17.7% | 7.1% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$54.07 | US$58.67 +8.5% | 9.6% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$52.12 | US$57.38 +10.1% | 9.1% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$50.62 | US$57.07 +12.7% | 8.9% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$42.44 | US$57.06 +34.5% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$45.07 | US$57.37 +27.3% | 8.9% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$45.73 | US$57.96 +26.7% | 7.6% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$45.58 | US$62.19 +36.4% | 8.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$45.74 | US$63.12 +38.0% | 8.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$49.05 | US$63.63 +29.7% | 8.6% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$58.30 | US$60.11 +3.1% | 10.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$54.69 | US$56.86 +4.0% | 10.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$54.82 | US$55.70 +1.6% | 10.5% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$44.40 | US$55.56 +25.1% | 11.4% | US$65.00 | US$38.00 | US$54.07 | 27 |
| Oct ’24 | US$46.73 | US$55.62 +19.0% | 10.7% | US$65.00 | US$38.00 | US$52.12 | 26 |
| Sep ’24 | US$48.19 | US$55.27 +14.7% | 11.5% | US$65.00 | US$38.00 | US$50.62 | 26 |
| Aug ’24 | US$55.19 | US$54.36 -1.5% | 11.9% | US$65.00 | US$38.00 | US$42.44 | 25 |
| Jul ’24 | US$51.47 | US$52.08 +1.2% | 10.2% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.07 | 25 |
| Jun ’24 | US$51.64 | US$52.08 +0.9% | 10.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.73 | 24 |
| May ’24 | US$42.39 | US$47.92 +13.0% | 9.8% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.58 | 24 |
| Apr ’24 | US$42.30 | US$48.00 +13.5% | 9.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$45.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$42.19 | US$47.79 +13.3% | 10.9% | US$55.00 | US$38.00 | US$49.05 | 23 |
| Feb ’24 | US$44.54 | US$45.66 +2.5% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$58.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$38.30 | US$42.66 +11.4% | 11.9% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.69 | 23 |
| Dec ’23 | US$39.41 | US$43.01 +9.1% | 11.5% | US$54.00 | US$35.00 | US$54.82 | 22 |
| Nov ’23 | US$34.17 | US$47.34 +38.6% | 13.1% | US$61.00 | US$38.00 | US$44.40 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%