HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS 주식 리포트

시가총액: US$26.0b

HubSpot 가치 평가

HUBS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HUBS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$766.63
Fair Value
39.8% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: HUBS ( $461.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $766.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HUBS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HUBS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 HUBS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HUBS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
HUBS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.5x
매출US$2.85b
시가총액US$25.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

HUBS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HUBS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.5x
PTC PTC
10x8.62%US$25.8b
TYL Tyler Technologies
11.6x8.62%US$26.5b
NTNX Nutanix
8x14.76%US$20.3b
FICO Fair Isaac
16.6x13.33%US$33.5b
HUBS HubSpot
8.5x14.02%US$26.0b

Price-To-Sales 대 피어: HUBS은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

HUBS의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

65개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-12.58%US$1.83b
DSP Viant Technology
0.7x14.52%US$845.27m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$371.92m
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$300.01m
HUBS 8.5x업계 평균 5.0xNo. of Companies65PS048121620+
65개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HUBS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5 x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

HUBS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HUBS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율11.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HUBS 은 예상 8.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.7 x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HUBS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$461.87
US$705.61
+52.77%
10.50%US$910.00US$593.00n/a33
Aug ’26US$498.51
US$736.74
+47.79%
9.87%US$910.00US$605.28n/a33
Jul ’26US$557.86
US$748.45
+34.17%
8.69%US$910.00US$605.28n/a34
Jun ’26US$589.90
US$757.94
+28.49%
8.03%US$910.00US$645.00n/a34
May ’26US$624.05
US$764.68
+22.54%
13.41%US$980.00US$535.00n/a34
Apr ’26US$582.02
US$851.54
+46.31%
9.81%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$723.99
US$871.39
+20.36%
8.70%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$779.53
US$758.46
-2.70%
9.85%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.22%
9.72%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.40%
6.89%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.23
US$619.44
+9.59%
8.16%US$730.00US$500.00n/a27
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.92%
8.38%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.17%
8.44%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.06%
9.90%US$730.00US$460.00US$498.5128
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.01%
8.49%US$767.00US$520.00US$557.8628
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.90%
8.27%US$767.00US$520.00US$589.9029
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.43%
8.39%US$800.00US$520.00US$624.0530
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.34%
8.10%US$800.00US$520.00US$582.0229
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.26%
7.15%US$800.00US$593.00US$723.9929
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.27%
9.06%US$700.00US$505.00US$779.5328
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.57%
9.02%US$664.00US$475.00US$696.7729
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.55%
7.83%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.77%
7.01%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.21%
7.07%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.11%
7.46%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.21%
10.53%US$635.00US$445.00US$481.8728
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$705.61
Fair Value
34.5% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 23:34
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HubSpot, Inc.는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays