HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS 주식 보고서

시가총액: US$35.9b

HubSpot 가치 평가

HUBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HUBS ( $677.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $657.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HUBS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HUBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUBS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUBS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUBS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율13.9x
판매US$2.51b
시가총액US$35.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUBS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUBS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
ANSS ANSYS
11.8x8.2%US$29.8b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b

Price-To-Sales 대 피어: HUBS은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HUBS 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
HUBS 13.9x업계 평균 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HUBS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUBS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HUBS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.9x
공정 PS 비율12.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HUBS 13.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$677.07
US$707.48
+4.5%
6.3%US$780.00US$614.39n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00n/a29
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728
Nov ’23US$290.18
US$396.58
+36.7%
13.4%US$500.00US$280.00US$421.1226

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Open Text

US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Nagarro

€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

NGRR.F

€95.48

7D

1.1%

1Y

5.0%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%