Confluent 가치 평가
CFLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CFLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CFLT ( $24.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CFLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CFLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CFLT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CFLT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.2x |
| 판매 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$8.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -19.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CFLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CFLT은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CFLT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CFLT 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CFLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.2x |
| 공정 PS 비율 | 8.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CFLT 8.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.39 | US$28.49 +16.82% | 13.49% | US$39.78 | US$22.00 | n/a | 32 |
| Jun ’26 | US$23.03 | US$28.49 +23.72% | 13.49% | US$39.78 | US$22.00 | n/a | 32 |
| May ’26 | US$19.44 | US$28.96 +48.97% | 14.14% | US$39.78 | US$22.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$23.56 | US$37.57 +59.48% | 9.18% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$31.74 | US$37.86 +19.29% | 8.20% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$29.68 | US$32.98 +11.13% | 12.45% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$27.96 | US$32.53 +16.35% | 12.17% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$30.84 | US$31.72 +2.85% | 11.77% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$26.22 | US$31.53 +20.24% | 11.78% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$18.90 | US$29.61 +56.67% | 14.39% | US$40.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$21.22 | US$30.29 +42.73% | 13.07% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$20.63 | US$30.76 +49.12% | 12.26% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$28.54 | US$35.30 +23.67% | 10.60% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$25.97 | US$35.31 +35.95% | 10.78% | US$42.00 | US$28.00 | US$23.03 | 30 |
| May ’25 | US$28.21 | US$33.97 +20.42% | 12.48% | US$42.00 | US$27.00 | US$19.44 | 29 |
| Apr ’25 | US$29.84 | US$34.04 +14.08% | 12.60% | US$42.00 | US$27.00 | US$23.56 | 29 |
| Mar ’25 | US$34.30 | US$33.39 -2.66% | 14.96% | US$42.00 | US$19.27 | US$31.74 | 29 |
| Feb ’25 | US$22.77 | US$26.26 +15.33% | 16.62% | US$40.00 | US$19.27 | US$29.68 | 28 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$24.89 +6.37% | 14.32% | US$34.00 | US$19.00 | US$27.96 | 25 |
| Dec ’24 | US$22.83 | US$24.61 +7.80% | 14.56% | US$34.00 | US$19.00 | US$30.84 | 25 |
| Nov ’24 | US$28.13 | US$38.24 +35.93% | 11.21% | US$45.00 | US$30.00 | US$26.22 | 21 |
| Oct ’24 | US$29.61 | US$39.45 +33.23% | 8.73% | US$45.00 | US$30.00 | US$18.90 | 20 |
| Sep ’24 | US$33.25 | US$39.38 +18.44% | 8.57% | US$45.00 | US$30.00 | US$21.22 | 21 |
| Aug ’24 | US$33.20 | US$37.32 +12.40% | 14.39% | US$45.00 | US$24.00 | US$20.63 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.31 | US$37.16 +5.23% | 14.82% | US$45.00 | US$24.00 | US$28.54 | 19 |
| Jun ’24 | US$32.41 | US$28.50 -12.06% | 13.57% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.97 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 05:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Confluent, Inc. 43 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |