Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT 주식 리포트

시가총액: US$8.3b

Confluent 가치 평가

CFLT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CFLT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$32.44
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: CFLT ( $22.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CFLT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CFLT는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CFLT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CFLT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CFLT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.4x
매출US$1.06b
시가총액US$8.30b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CFLT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CFLT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균9.2x
RIOT Riot Platforms
14.3x22.50%US$8.2b
IDCC InterDigital
9.8x-9.80%US$9.0b
APPF AppFolio
9.3x16.49%US$8.3b
BILL BILL Holdings
3.4x11.75%US$5.2b
CFLT Confluent
7.4x13.81%US$8.3b

Price-To-Sales 대 피어: CFLT은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CFLT의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

63개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.53b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.62b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$542.01m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$416.90m
CFLT 7.4x업계 평균 5.2xNo. of Companies63PS048121620+
63개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CFLT 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CFLT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CFLT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.4x
공정 PS 비율7.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CFLT 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CFLT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$22.74
US$25.01
+9.98%
13.28%US$36.00US$20.00n/a31
Oct ’26US$19.72
US$24.59
+24.70%
13.58%US$36.00US$20.00n/a31
Sep ’26US$19.86
US$24.69
+24.30%
13.62%US$36.00US$20.00n/a31
Aug ’26US$17.20
US$25.01
+45.40%
13.51%US$36.00US$20.00n/a31
Jul ’26US$24.95
US$28.41
+13.85%
11.69%US$36.00US$22.00n/a31
Jun ’26US$23.03
US$28.49
+23.72%
13.49%US$39.78US$22.00n/a32
May ’26US$19.44
US$28.96
+48.97%
14.14%US$39.78US$22.00n/a31
Apr ’26US$23.56
US$37.57
+59.48%
9.18%US$42.00US$30.00n/a31
Mar ’26US$31.74
US$37.86
+19.29%
8.20%US$42.00US$30.00n/a31
Feb ’26US$29.68
US$32.98
+11.13%
12.45%US$40.00US$25.00n/a31
Jan ’26US$27.96
US$32.53
+16.35%
12.17%US$40.00US$25.00n/a31
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.85%
11.77%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.24%
11.78%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.67%
14.39%US$40.00US$23.00US$19.7230
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.73%
13.07%US$40.00US$24.00US$19.8629
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.12%
12.26%US$40.00US$25.00US$17.2029
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.67%
10.60%US$42.00US$28.00US$24.9531
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.95%
10.78%US$42.00US$28.00US$23.0330
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.42%
12.48%US$42.00US$27.00US$19.4429
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.08%
12.60%US$42.00US$27.00US$23.5629
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.66%
14.96%US$42.00US$19.27US$31.7429
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.33%
16.62%US$40.00US$19.27US$29.6828
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.37%
14.32%US$34.00US$19.00US$27.9625
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.80%
14.56%US$34.00US$19.00US$30.8425
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.93%
11.21%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.23%
8.73%US$45.00US$30.00US$18.9020
US$25.01
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 22:11
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Confluent, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays