Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

Confluent 가치 평가

CFLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CFLT ( $28.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFLT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFLT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFLT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.3x
판매US$915.61m
시가총액US$9.85b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFLT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
APPF AppFolio
11.8x16.2%US$9.1b
U Unity Software
4.7x1.3%US$9.7b
BILL BILL Holdings
6.7x13.1%US$9.2b
PCOR Procore Technologies
10.2x12.1%US$11.6b
CFLT Confluent
10.3x16.6%US$9.9b

Price-To-Sales 대 피어: CFLT은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CFLT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$737.29m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.99m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$363.24m
CFLT 10.3x업계 평균 5.5xNo. of Companies72PS048121620+
72 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CFLT 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CFLT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.3x
공정 PS 비율8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CFLT 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$28.89
US$32.53
+12.6%
12.2%US$40.00US$25.00n/a31
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.9%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.2%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.7%
14.4%US$40.00US$23.00n/a30
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.7%
13.1%US$40.00US$24.00n/a29
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.1%
12.3%US$40.00US$25.00n/a29
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.7%
10.6%US$42.00US$28.00n/a31
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.9%
10.8%US$42.00US$28.00n/a30
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.4%
12.5%US$42.00US$27.00n/a29
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.1%
12.6%US$42.00US$27.00n/a29
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.7%
15.0%US$42.00US$19.27n/a29
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.3%
16.6%US$40.00US$19.27n/a28
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.4%
14.3%US$34.00US$19.00n/a25
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.8%
14.6%US$34.00US$19.00US$30.8425
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.9%
11.2%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.2%
8.7%US$45.00US$30.00US$18.9020
Sep ’24US$33.25
US$39.38
+18.4%
8.6%US$45.00US$30.00US$21.2221
Aug ’24US$33.20
US$37.32
+12.4%
14.4%US$45.00US$24.00US$20.6319
Jul ’24US$35.31
US$37.16
+5.2%
14.8%US$45.00US$24.00US$28.5419
Jun ’24US$32.41
US$28.50
-12.1%
13.6%US$35.00US$20.00US$25.9720
May ’24US$21.61
US$28.32
+31.0%
13.2%US$33.00US$19.00US$28.2119
Apr ’24US$24.07
US$29.75
+23.6%
26.3%US$60.00US$19.00US$29.8420
Mar ’24US$23.61
US$29.84
+26.4%
26.9%US$60.00US$19.00US$34.3019
Feb ’24US$24.69
US$29.84
+20.9%
26.9%US$60.00US$19.00US$22.7719
Jan ’24US$22.24
US$35.82
+61.1%
25.9%US$60.00US$25.00US$23.4017
Dec ’23US$22.71
US$36.18
+59.3%
25.2%US$60.00US$25.00US$22.8317

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 00:38
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Confluent, Inc. 42 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays