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Confluent, Inc.NasdaqGS:CFLT 주식 보고서

시가총액 US$7.7b
주가
US$24.08
내 적정 가치
US$24.69
2.5% 저평가 내재 할인율
1Y7.8%
7D17.3%
포트폴리오 가치
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Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT 주식 리포트

시가총액: US$7.7b

Confluent (CFLT) 주식 개요

는 미국 및 전 세계에서 데이터 스트리밍 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

CFLT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 25.8% 에서 거래

수익은 연간 13.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Confluent

Real Time AI And Streaming Solutions Will Shape Future Markets

Key Takeaways Surging real-time AI adoption and data-driven architectures are making Confluent's platform essential, fueling sustained revenue growth and high customer retention. Expanded cloud offerings, ecosystem partnerships, and targeted go-to-market strategies are enhancing recurring revenues, margins, and long-term earnings potential.
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US$24.69
FV
9.7% 저평가 내재 할인율
16.53%
Revenue growth p.a.
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Confluent

Competition And Regulation Will Limit Cloud Growth But Enable Recovery

Key Takeaways Persistent customer cost-cutting and slower adoption of new use cases may limit revenue growth despite strong demand and new offerings. Rising competition, regulatory costs, and high marketing spend create uncertainty around sustainable margin improvements and long-term scalability.
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US$20
FV
11.5% 고평가 내재 할인율
14.83%
Revenue growth p.a.
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Confluent

Secular Cloud Adoption And Real-Time Data Will Accelerate Event Streaming

Key Takeaways Surging AI adoption, expanding platform integrations, and accelerated international uptake are driving rapid revenue growth and diversification, positioning Confluent as an industry standard for real-time data streaming. Innovative products, improved sales models, and a strong partner ecosystem are fueling faster customer acquisition, higher retention, and substantial margin expansion opportunities.
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US$31.41
FV
29.0% 저평가 내재 할인율
20.76%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Confluent, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Confluent 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$24.08
52주 최고가US$37.90
52주 최저가US$15.64
베타0.96
1개월 변동20.64%
3개월 변동-0.33%
1년 변동7.79%
3년 변동0.92%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-46.51%

최근 뉴스 및 업데이트

Confluent: Sale Exploration Adds Optionality, But Fundamentals Still Weak (Rating Upgrade)

Oct 08

Recent updates

Confluent: Sale Exploration Adds Optionality, But Fundamentals Still Weak (Rating Upgrade)

Oct 08

Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) 32% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Aug 20
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Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Jul 25
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Pinning Down Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) P/S Is Difficult Right Now

Jul 03
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Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?

May 22
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Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
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Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
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Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.

Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off

Mar 06

Confluent: Strong Subscription Momentum

Feb 26

Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook

Feb 13

There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Feb 13
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Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jan 28
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Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price

Jan 19

At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Jan 06
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Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Dec 16
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Confluent: Unlocking The Potential Of AI

Dec 13

Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Nov 21
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Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?

Nov 16

Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Oct 28
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Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance

Oct 17

Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)

Sep 30

Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction

Sep 06

Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards

Jun 03

Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating

May 25

Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation

Apr 21

주주 수익률

CFLTUS SoftwareUS 시장
7D17.3%1.3%0.3%
1Y7.8%28.6%17.3%

수익률 대 산업: CFLT은 지난 1년 동안 28.6%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CFLT은 지난 1년 동안 17.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CFLT's price volatile compared to industry and market?
CFLT volatility
CFLT Average Weekly Movement11.2%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CFLT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CFLT의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20143,060Jay Krepswww.confluent.io

는 미국 및 전 세계에서 데이터 스트리밍 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 고객이 애플리케이션, 시스템 및 데이터 레이어를 연결할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 여기에는 관리형 클라우드 네이티브 서비스형 소프트웨어(SaaS)인 Confluent Cloud와 엔터프라이즈급 자체 관리형 소프트웨어인 Confluent Platform이 포함됩니다. 또한 기존 애플리케이션과 IT 및 클라우드 인프라를 위한 커넥터, 팀이 실시간으로 제공할 수 있는 재사용 가능한 데이터 스트림을 생성할 수 있는 Apache Flink 서비스, 자체 클라우드 관리형 스트리밍 서비스인 WarpStream, 복잡한 스트리밍 데이터에 맞게 설계되어 팀이 위험 관리 또는 규정 준수를 위한 제어를 우회하지 않고 데이터 스트리밍 계획을 가속화할 수 있는 관리형 데이터 거버넌스 제품군인 스트림 거버넌스 등을 제공합니다.

Confluent, Inc. 기초 지표 요약

Confluent의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CFLT 기초 통계
시가총액US$7.69b
순이익 (TTM)-US$311.72m
매출 (TTM)US$1.06b
7.8x
주가매출비율(P/S)
-26.6x
주가수익비율(P/E)

CFLT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CFLT 손익계산서 (TTM)
매출US$1.06b
매출원가US$274.56m
총이익US$790.27m
기타 비용US$1.10b
순이익-US$311.72m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 27, 2025

주당순이익(EPS)-0.90
총이익률74.22%
순이익률-29.27%
부채/자본 비율102.9%

CFLT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 05:46
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Confluent, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays