SailPoint (SAIL) 주식 개요
는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 전 세계에서 기업의 신원 보안을 지원하는 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기
SAIL Community Fair Values
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Analyst Price Targets
SailPoint, Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$16.77 |
| 52주 최고가 | US$24.00 |
| 52주 최저가 | US$10.30 |
| 베타 | 0 |
| 1개월 변동 | 9.54% |
| 3개월 변동 | 38.94% |
| 1년 변동 | -18.67% |
| 3년 변동 | n/a |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | -23.77% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • Jul 24
SAIL: AI Identity Expansion And Recurring Revenue Goals Will Drive Future Upside
Analysts have reduced their fair value estimate for SailPoint from $26.77 to $18.90, citing slightly more conservative assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E multiples in their updated models. What’s in the News for SailPoint SailPoint completed its acquisition of Tel Aviv based Entro Security, adding non human identity and credential security products that are available both as standalone offerings and as part of deeper integration into the SailPoint Agentic Fabric platform.Seeking Alpha • Jul 13
SailPoint: The Agentic Fabric Catalyst Is Real, But The Market Isn't Wrong To Wait
Summary SailPoint is re-rated to Buy, with a 14% FY 2027 upside target, capitalizing on discounted valuation and secular AI-driven NHI IAM demand. Q1 2027 saw 22% YoY revenue growth and SaaS up 35%, with GAAP gross margin expanding to 65% and operating losses narrowing significantly. SAIL's Agentic Fabric and NHI market entry offer TAM expansion, but market confidence hinges on accelerating Agentic Fabric ARR and stronger DBNRR. Risks include intensifying competition from larger players like Palo Alto and Microsoft, making Agentic Fabric adoption and monetization critical for SAIL’s re-rating. Read the full article on Seeking Alpha
내러티브 업데이트 • Jul 10
SAIL: AI Identity Push And Guidance Strength Will Not Justify Current Optimism
Analysts have adjusted their price target on SailPoint to $13.12 from $20.00, reflecting updated assumptions for revenue growth, profit margins, and SailPoint's future P/E multiple. What’s in the News for SailPoint SailPoint completed the acquisition of Tel Aviv based Entro Security, adding non human identity and credentials security capabilities that are being integrated into SailPoint’s platform alongside the recently launched Agentic Fabric.Recent updates
내러티브 업데이트 • Jul 24
SAIL: AI Identity Expansion And Recurring Revenue Goals Will Drive Future Upside
Analysts have reduced their fair value estimate for SailPoint from $26.77 to $18.90, citing slightly more conservative assumptions on revenue growth, profit margins, and future P/E multiples in their updated models. What’s in the News for SailPoint SailPoint completed its acquisition of Tel Aviv based Entro Security, adding non human identity and credential security products that are available both as standalone offerings and as part of deeper integration into the SailPoint Agentic Fabric platform.Seeking Alpha • Jul 13
SailPoint: The Agentic Fabric Catalyst Is Real, But The Market Isn't Wrong To Wait
Summary SailPoint is re-rated to Buy, with a 14% FY 2027 upside target, capitalizing on discounted valuation and secular AI-driven NHI IAM demand. Q1 2027 saw 22% YoY revenue growth and SaaS up 35%, with GAAP gross margin expanding to 65% and operating losses narrowing significantly. SAIL's Agentic Fabric and NHI market entry offer TAM expansion, but market confidence hinges on accelerating Agentic Fabric ARR and stronger DBNRR. Risks include intensifying competition from larger players like Palo Alto and Microsoft, making Agentic Fabric adoption and monetization critical for SAIL’s re-rating. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Jul 10
SAIL: AI Identity Push And Guidance Strength Will Not Justify Current Optimism
Analysts have adjusted their price target on SailPoint to $13.12 from $20.00, reflecting updated assumptions for revenue growth, profit margins, and SailPoint's future P/E multiple. What’s in the News for SailPoint SailPoint completed the acquisition of Tel Aviv based Entro Security, adding non human identity and credentials security capabilities that are being integrated into SailPoint’s platform alongside the recently launched Agentic Fabric.
내러티브 업데이트 • Jun 26
SAIL: AI Identity Security Demand Will Drive Future ARR Upside Potential
Analysts have adjusted their SailPoint price target to $24.80 from $31.70, citing updated assumptions around slightly lower revenue growth, a modestly higher discount rate, a marginally stronger profit margin outlook, and a revised future P/E of 80.6x versus 109.3x. What’s in the News for SailPoint SailPoint reported fiscal Q1 2027 results with revenue of about US$280 million, 22% year over year growth, and a 26% increase in ARR to support demand for identity security and SaaS.분석 기사 • Jun 19
SailPoint (SAIL) Stock Could Be 33.4% Undervalued As Identity Security Spending Weighs
SailPoint (SAIL) stock has seen mixed recent returns, with a gain over the past 3 months alongside declines over the week, month, year to date, and past year. This has prompted investors to reassess its identity security business. See our latest analysis for SailPoint. At a share price of $13.33, SailPoint’s short term momentum looks weak, with the 7 day share price return down 8.82% and the 30 day share price return down 11.01%, while the 1 year total shareholder return is down 41.02%. This...새로운 내러티브 • Feb 27
Identity Security Will Become A Central Control Point Driving Long Term Upside
Catalysts About SailPoint SailPoint provides identity security software that helps organizations govern and secure access for human and machine identities across applications and data. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?새로운 내러티브 • Feb 12
Heavy Identity Security Investment Will Pressure Margins Before Longer Term Platform Strength Emerges
Catalysts About SailPoint SailPoint provides identity security software that helps enterprises govern access for human and non-human users across applications and data. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?분석 기사 • Jan 30
Revenues Not Telling The Story For SailPoint, Inc. (NASDAQ:SAIL)
SailPoint, Inc.'s ( NASDAQ:SAIL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 8.9x might make it look like a strong sell right...분석 기사 • Aug 13
We Think SailPoint (NASDAQ:SAIL) Can Easily Afford To Drive Business Growth
NasdaqGS:SAIL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore SailPoint's Fair Values from the Community and select yours...Seeking Alpha • Apr 30
SailPoint: A Great Buy In Its Second Act On The Stock Market
Summary SailPoint is a good "growth at a reasonable price" opportunity after the stock slid ~25% from its IPO prices at $23. SailPoint's value has climbed post-Thoma Bravo deal, with steady revenue growth in the low/mid-20s and improved net revenue retention due to AI demand. SAIL specializes in identity access management within cybersecurity, addressing the complex needs of various identities, including new AI agents, in a $55 billion market. Despite competition from Okta and CyberArk, SailPoint's excellent growth and near-Rule of 40 positioning make it a strong long-term investment. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Feb 14
SailPoint: I Am Letting This Identity Security Play Sail By
Summary SailPoint, founded in 2005, specializes in managing and securing enterprise identity access to critical applications and data. The company, which pioneered SaaS models, went public in 2017 and was acquired by Thoma Bravo in 2022. Thoma Bravo is now bringing the business public again, in an attempt to recycle its money in a relatively short period of time. Despite the promise and actual growth reported, I am barking at valuations amidst a lack of real profits. Read the full article on Seeking Alpha주주 수익률
| SAIL | US Software | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 12.2% | 11.8% | 0.9% |
| 1Y | -18.7% | -17.4% | 17.5% |
수익률 대 산업: SAIL은 지난 1년 동안 -17.4%의 수익을 기록한 US Software 산업과 동일한 성과를 보였습니다.
수익률 대 시장: SAIL은 지난 1년 동안 17.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| SAIL volatility | |
|---|---|
| SAIL Average Weekly Movement | 10.2% |
| Software Industry Average Movement | 9.8% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
안정적인 주가: SAIL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: SAIL의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3,229 | Mark McClain | www.sailpoint.com |
는 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양 및 전 세계에서 기업의 신원 보안을 지원하는 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 솔루션을 통해 조직은 강력한 보안 태세를 정의 및 유지하고 규정을 준수하는 데 도움이 되는 정책을 수립, 제어 및 자동화할 수 있으며, 데이터 및 애플리케이션, 직원 ID, 비직원 ID, 기계 ID 등 다양한 유형의 시스템 및 ID를 처리하고, 더 스마트한 접속 결정을 내리고, 비즈니스 프로세스를 개선하고, ID 및 접속에 대한 심층적인 이해를 제공할 수 있습니다. 이 회사는 모든 기업 ID 유형과 데이터 및 클라우드 인프라를 검색, 관리, 보호하는 클라우드 기반 ID 보안 솔루션인 Identity Security Cloud와 고객이 호스팅하는 ID 보안 솔루션인 IdentityIQ를 제공합니다.
SailPoint, Inc. 기초 지표 요약
| SAIL 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$9.17b |
| 순이익 (TTM) | -US$157.42m |
| 매출 (TTM) | US$1.12b |
8.5x
주가매출비율(P/S)-60.4x
주가수익비율(P/E)SAIL는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| SAIL 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$1.12b |
| 매출원가 | US$377.23m |
| 총이익 | US$743.86m |
| 기타 비용 | US$901.27m |
| 순이익 | -US$157.42m |
최근 보고된 실적
Apr 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | -0.28 |
| 총이익률 | 66.35% |
| 순이익률 | -14.04% |
| 부채/자본 비율 | 0% |
SAIL의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/31 20:07 |
| 종가 | 2026/07/31 00:00 |
| 수익 | 2026/04/30 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SailPoint, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |