Loading...
HUT logo

Hut 8 Corp.NasdaqGS:HUT 주식 보고서

시가총액 US$4.9b
주가
US$43.57
내 적정 가치
US$36
21.0% 고평가 내재 할인율
1Y271.8%
7D8.7%
포트폴리오 가치
​
보기

Hut 8 Corp.

NasdaqGS:HUT 주식 리포트

시가총액: US$4.9b

Hut 8 (HUT) 주식 개요

는 북미에서 에너지 인프라와 비트코인 채굴기를 수직적으로 통합하여 운영하는 회사입니다. 자세히 보기

HUT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.9x)은 Software 업계 평균(34.8x)보다 낮습니다.

수익은 연간 42.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

향후 3년 동안 수익이 연평균 17.2% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


HUT Community Fair Values

Create Narrative

See what 70 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HUT logo
Hut 8

Renewable Energy And AI Will Fuel Bitcoin Mining Despite Hurdles

Key Takeaways Long-term power contracts, clean energy focus, and dual-use site development drive stable margins, high-quality earnings, and growth outpacing market expectations. Strategic Bitcoin adoption and advanced treasury management provide shareholders leveraged upside in digital assets, downside protection, and capital flexibility for rapid expansion.
View narrative
US$36
FV
23.9% 고평가 내재 할인율
101.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
HUT logo
Hut 8

Long-Term Energy And AI Will Advance Future Despite Bitcoin Risks

Key Takeaways Long-term energy agreements, flexible power strategies, and spin-offs strengthen revenue stability, margins, and future growth despite regulatory and market headwinds. Expansion into AI, data centers, and modular infrastructure provides Hut 8 with new high-margin revenue streams less tied to Bitcoin volatility.
View narrative
US$32.53
FV
37.1% 고평가 내재 할인율
77.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
62users have followed this narrative
HUT logo
Hut 8

Intensifying US Regulations And ASIC Obsolescence Will Crush Profitability

Key Takeaways Regulatory pressures, environmental mandates, and industry shifts threaten to raise costs, limit operational flexibility, and compress profitability for Hut 8. Advances in mining technology and increasing competition may force heavy capital spending and reduce future revenue as industry dynamics evolve.
View narrative
US$24
FV
85.8% 고평가 내재 할인율
58.95%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Hut 8 Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hut 8 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$43.57
52주 최고가US$51.30
52주 최저가US$10.04
베타0
1개월 변동40.78%
3개월 변동99.59%
1년 변동271.76%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동283.88%

최근 뉴스 및 업데이트

Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset

Sep 12

Recent updates

Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset

Sep 12

Market Participants Recognise Hut 8 Corp.'s (NASDAQ:HUT) Revenues Pushing Shares 29% Higher

Jul 20
Market Participants Recognise Hut 8 Corp.'s (NASDAQ:HUT) Revenues Pushing Shares 29% Higher

Hut 8 Corp. (NASDAQ:HUT) Analysts Are More Bearish Than They Used To Be

May 10
Hut 8 Corp. (NASDAQ:HUT) Analysts Are More Bearish Than They Used To Be

Hut 8: This Fast-Growing Crypto Miner Does More Than Just Bitcoin Mining

Mar 05

Hut 8: The Data Centre Services Story Is Compelling

Jan 22
User avatar

AI Expansion Fuels Future Revenue Amidst Bitcoin Volatility And Margin Squeeze Risks

Expansion in AI datacenter capacity and GPU-as-a-Service is expected to drive significant future revenue growth and fulfill emerging market needs.

Hut 8: A Third Quarter Earnings Review

Nov 13

Hut 8: Massively Undervalued AI Play

Sep 04

Q2 Earnings: Hut 8 Needs AI To Work

Aug 13

HUT 8: A Cryptocurrency Stock With High Growth Potential

May 02

From Bull To Bear: Recent Events Drove Me To Exit My Position In HUT 8

Mar 19

Hut 8 Post-Merger Comprehensive Thesis: JCapital Research Might Be Right

Jan 29

Hut 8 Mining: Diversified Business Appeal

Jan 13

주주 수익률

HUTUS SoftwareUS 시장
7D8.7%-1.5%-2.8%
1Y271.8%24.8%13.4%

수익률 대 산업: HUT은 지난 1년 동안 24.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HUT은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HUT's price volatile compared to industry and market?
HUT volatility
HUT Average Weekly Movement10.7%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: HUT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HUT의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2017222Asher Genoothut8.com

는 북미에서 에너지 인프라와 비트코인 채굴기를 수직적으로 통합한 운영업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 전력, 디지털 인프라, 컴퓨팅 및 기타. 또한 부지 설계, 조달 및 건설 관리, 소프트웨어 자동화, 프로세스 설계, 인력 채용 및 팀 교육, 유틸리티 계약, 호스팅 운영 및 고객 관리, 에너지 포트폴리오 최적화 및 전략적 이니셔티브, 재무, 회계 및 안전 서비스와 같은 에너지 인프라 개발을 위한 관리형 서비스를 제공하며 비트코인 채굴 사업에도 참여하고 있습니다.

Hut 8 Corp. 기초 지표 요약

Hut 8의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HUT 기초 통계
시가총액US$4.89b
순이익 (TTM)US$153.98m
매출 (TTM)US$138.54m
29.9x
주가수익비율(P/E)
33.2x
주가매출비율(P/S)

HUT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HUT 손익계산서 (TTM)
매출US$138.54m
매출원가US$78.31m
총이익US$60.24m
기타 비용-US$93.74m
순이익US$153.98m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.46
총이익률43.48%
순이익률111.14%
부채/자본 비율22.8%

HUT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 05:23
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hut 8 Corp.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG