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Riot Platforms NasdaqCM:RIOT 주식 보고서

최종 가격

US$8.07

시가총액

US$2.9b

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

업데이트

30 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT 주식 보고서

시가총액: US$2.9b

RIOT 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 비트코인 채굴 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

RIOT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

수익은 연간 20.12% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

+ 1 더 많은 위험

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Riot Platforms
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Leveraging Corsicana And Rockdale Facilities Will Open AI/HPC Opportunities

Key Takeaways Strategic focus on AI/HPC and increased Bitcoin mining capacity may enhance revenue predictability and improve net margins. Acquisition and financial maneuvers aim to boost Bitcoin holdings and engineering segment revenues, enhancing asset value and operational efficiency.
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US$16.10
FV
49.9% undervalued intrinsic discount
35.66%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Digital Assets And Renewables Will Drive Bitcoin Mining Expansion

Key Takeaways Strategic data center development and asset acquisitions position Riot to diversify revenues, enhance stability, and lower costs through operational efficiencies and recurring earnings. Focus on energy efficiency, vertical integration, and capital discipline strengthens Riot's competitive advantage and flexibility as the digital asset infrastructure market expands.
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US$21.76
FV
62.9% undervalued intrinsic discount
46.63%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Bitcoin Volatility And Regulation Will Shake Margins Yet Kindle Resilience

Key Takeaways Exposure to bitcoin price swings and regulatory risks threatens revenue stability, despite operational improvements and strategic positioning in mining and infrastructure. Expansion into AI/HPC data centers offers future growth potential, but uncertain revenue realization and high capital demands pose near-term margin and financing challenges.
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US$9.04
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
2.88%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Riot Platforms
과거 주가
현재 주가US$8.07
52주 최고치US$15.87
52주 최저치US$6.19
베타4.75
1개월 변경11.46%
3개월 변경 사항-13.04%
1년 변경 사항-17.15%
3년 변화29.95%
5년 변화210.38%
IPO 이후 변화-98.66%

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주주 수익률

RIOTUS SoftwareUS 마켓
7D-5.6%2.2%1.7%
1Y-17.1%22.8%11.5%

수익률 대 산업: RIOT 지난 1년 동안 22.8 %를 반환한 US Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RIOT 지난 1년 동안 11.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is RIOT's price volatile compared to industry and market?
RIOT volatility
RIOT Average Weekly Movement12.0%
Software Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

안정적인 주가: RIOT 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RIOT 의 주간 변동성( 12% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2000783Jason Leswww.riotplatforms.com

는 자회사와 함께 미국에서 비트코인 채굴 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 비트코인 채굴과 엔지니어링의 두 부문으로 운영됩니다. 텍사스주 록데일과 나바로 카운티에 있는 기관 규모의 비트코인 채굴 시설과 켄터키주 파두카에 있는 비트코인 채굴장 두 곳에 포괄적이고 중요한 인프라를 제공합니다.

Riot Platforms, Inc. 기본 사항 요약

Riot Platforms 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
RIOT 기본 통계
시가총액US$2.92b
수익(TTM)-US$398.74m
수익(TTM)US$458.75m
6.3x
P/S 비율
-7.2x
P/E 비율

RIOT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
RIOT 손익 계산서(TTM)
수익US$458.75m
수익 비용US$311.24m
총 이익US$147.51m
기타 비용US$546.25m
수익-US$398.74m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-1.12
총 마진32.15%
순이익 마진-86.92%
부채/자본 비율19.9%

RIOT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/30 11:27
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Riot Platforms, Inc. 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG