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Riot Platforms, Inc.NasdaqCM:RIOT 주식 보고서

시가총액 US$5.8b
주가
US$15.64
해당 없음
1Y26.9%
7D4.5%
포트폴리오 가치
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Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

Riot Platforms (RIOT) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 비트코인 채굴 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

RIOT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 연간 19.03% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 1221.7% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 82.6% 감소할 것으로 예상됩니다.

높은 수준의 비현금 수입

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Riot Platforms

Analyst Upgrades Highlight Riot Platforms' Strong AI Pivot and Rising Price Targets

Key Takeaways Strategic expansion into data centers and efficient mining operations positions the company to benefit from rising AI, cloud, and Bitcoin demand. Flexible asset utilization and a strong financial position support sustained profitability, margin stability, and resilience against market volatility.
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US$27.33
FV
42.8% 저평가 내재 할인율
30.98%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms

Next-gen ASIC Miners And Resilient Power Will Drive Blockchain Ascendancy

Key Takeaways Riot's unmatched scale, development speed, and advanced build capabilities could accelerate data center leasing and revenue, outperforming current expectations in high-value tech markets. Industry-leading operational efficiency and vertical integration strengthen Riot's dominance in mining, while its power assets and institutional ties create powerful multi-layered growth beyond crypto.
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US$22
FV
28.9% 저평가 내재 할인율
31.70%
Revenue growth p.a.
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Riot Platforms

Texas Bitcoin Volatility Will Challenge Operations But Inspire Cautious Promise

Key Takeaways Heavy reliance on volatile Bitcoin prices and delayed data center diversification exposes Riot to erratic earnings and ongoing cash flow risks. Increased competition, high upfront investments, and Texas-focused operations create challenges to margin stability, scalability, and future revenue reliability.
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US$11.79
FV
32.6% 고평가 내재 할인율
9.54%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Riot Platforms, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Riot Platforms 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$15.64
52주 최고가US$23.94
52주 최저가US$6.19
베타3.83
1개월 변동-18.86%
3개월 변동17.68%
1년 변동26.95%
3년 변동257.89%
5년 변동67.45%
IPO 이후 변동-97.39%

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Riot Platforms: The Bitcoin Miner Plans To Strike Gold

Jan 17
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Empowering Bitcoin Growth Through Strategic Innovation And Cost Leadership

Riot's focus on expanding mining hardware and operational efficiency aims to boost Bitcoin production and lower costs, enhancing future revenue and margins.

주주 수익률

RIOTUS SoftwareUS 시장
7D4.5%1.1%-3.7%
1Y26.9%3.1%-91.4%

수익률 대 산업: RIOT은 지난 1년 동안 3.1%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RIOT은 지난 1년 동안 -91.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RIOT's price volatile compared to industry and market?
RIOT volatility
RIOT Average Weekly Movement12.4%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: RIOT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: RIOT의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2000783Jason Leswww.riotplatforms.com

는 자회사와 함께 미국에서 비트코인 채굴 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 비트코인 채굴과 엔지니어링의 두 부문으로 운영됩니다. 텍사스주 록데일과 나바로 카운티에 있는 기관 규모의 비트코인 채굴 시설과 켄터키주 파두카에 있는 비트코인 채굴장 두 곳에 포괄적이고 중요한 인프라를 제공합니다.

Riot Platforms, Inc. 기초 지표 요약

Riot Platforms의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RIOT 기초 통계
시가총액US$5.82b
순이익 (TTM)US$164.00m
매출 (TTM)US$637.16m
35.5x
주가수익비율(P/E)
9.1x
주가매출비율(P/S)

RIOT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RIOT 손익계산서 (TTM)
매출US$637.16m
매출원가US$385.18m
총이익US$251.99m
기타 비용US$87.99m
순이익US$164.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.44
총이익률39.55%
순이익률25.74%
부채/자본 비율24.0%

RIOT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 03:13
종가2025/12/03 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Riot Platforms, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.