Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Riot Platforms 가치 평가

RIOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RIOT ( $11.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RIOT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RIOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RIOT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RIOT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RIOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RIOT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.5x
판매US$312.91m
시가총액US$4.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RIOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RIOT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
CLBT Cellebrite DI
11.4x14.0%US$4.1b
BL BlackLine
6x8.2%US$3.7b
BLKB Blackbaud
3.7x5.5%US$4.1b
AI C3.ai
13.7x18.4%US$4.1b
RIOT Riot Platforms
12.5x39.5%US$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: RIOT은 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RIOT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
RIOT 12.5x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RIOT 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RIOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RIOT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.5x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RIOT 12.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RIOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.76
US$16.16
+37.4%
27.8%US$24.00US$8.22n/a14
Nov ’25US$9.44
US$16.23
+71.9%
29.5%US$24.00US$8.22n/a14
Oct ’25US$7.08
US$16.55
+133.8%
27.9%US$22.00US$8.22n/a14
Sep ’25US$7.53
US$17.17
+128.0%
25.2%US$23.00US$9.50n/a13
Aug ’25US$9.32
US$17.46
+87.4%
22.3%US$23.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$9.95
US$17.79
+78.8%
20.8%US$23.00US$12.00n/a12
Jun ’25US$9.74
US$17.83
+83.1%
17.2%US$22.00US$13.00n/a12
May ’25US$9.82
US$19.46
+98.1%
19.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$11.47
US$19.63
+71.1%
20.4%US$26.00US$11.00n/a12
Mar ’25US$14.44
US$19.62
+35.8%
21.5%US$26.00US$11.00n/a11
Feb ’25US$11.30
US$18.73
+65.7%
24.0%US$26.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$15.47
US$17.91
+15.8%
21.6%US$22.50US$11.00n/a11
Dec ’24US$13.77
US$16.19
+17.6%
23.9%US$22.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$10.21
US$17.22
+68.7%
23.4%US$22.86US$7.50US$9.4411
Oct ’24US$9.33
US$19.93
+113.6%
11.5%US$23.00US$16.00US$7.089
Sep ’24US$11.04
US$20.15
+82.5%
9.8%US$23.00US$18.00US$7.539
Aug ’24US$18.23
US$16.56
-9.1%
26.5%US$24.00US$12.00US$9.328
Jul ’24US$11.82
US$12.94
+9.5%
9.9%US$16.00US$12.00US$9.958
Jun ’24US$12.41
US$12.06
-2.9%
20.5%US$16.00US$6.00US$9.749
May ’24US$10.52
US$11.75
+11.7%
25.0%US$17.00US$6.00US$9.829
Apr ’24US$9.99
US$9.31
-6.9%
21.6%US$12.00US$5.00US$11.479
Mar ’24US$6.14
US$9.80
+59.6%
19.3%US$12.00US$5.00US$14.4410
Feb ’24US$6.86
US$10.00
+45.8%
21.1%US$13.00US$5.00US$11.309
Jan ’24US$3.39
US$10.50
+209.7%
21.3%US$15.00US$6.00US$15.479
Dec ’23US$4.58
US$10.94
+139.0%
20.9%US$15.00US$6.00US$13.779
Nov ’23US$6.45
US$12.67
+96.4%
21.4%US$17.00US$7.00US$10.219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%