Hut 8 Corp.

NasdaqGS:HUT 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Hut 8 가치 평가

HUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

HUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HUT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HUT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HUT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익US$190.17m
시가총액US$2.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.2x
CXM Sprinklr
40.3x15.0%US$2.0b
SEMR Semrush Holdings
184x66.4%US$2.1b
OPRA Opera
10.7x1.4%US$1.7b
SPNS Sapiens International
21.6x6.4%US$1.5b
HUT Hut 8
11.6x-55.0%US$2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HUT은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HUT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
HUT 11.6x업계 평균 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUT 은 Price-To-Earnings 11.6 US Software 업계 평균( 41 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUT 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.48
US$29.67
+26.3%
22.4%US$35.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$16.02
US$16.33
+2.0%
17.3%US$22.00US$13.50n/a6
Oct ’25US$11.56
US$16.33
+41.4%
17.3%US$22.00US$13.50n/a6
Sep ’25US$10.11
US$16.08
+59.1%
17.8%US$22.00US$13.50n/a6
Aug ’25US$13.90
US$15.08
+8.5%
28.4%US$22.00US$7.50n/a6
Jul ’25US$15.25
US$15.08
-1.1%
28.4%US$22.00US$7.50n/a6
Jun ’25US$8.69
US$12.25
+41.0%
19.4%US$15.00US$7.50n/a6
May ’25US$7.99
US$12.33
+54.4%
15.3%US$15.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$10.82
US$12.00
+10.9%
17.7%US$15.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.92
US$11.00
+23.3%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴