Hut 8 가치 평가

HUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HUT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

HUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HUT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	59x
CXM Sprinklr	49.1x	21.1%	US$2.2b
SEMR Semrush Holdings	147.6x	66.4%	US$1.8b
VRNT Verint Systems	28.6x	19.4%	US$1.7b
OPRA Opera	10.5x	1.4%	US$1.7b
HUT Hut 8	10.6x	-18.0%	US$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: HUT은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

HUT 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
YXT YXT.COM Group Holding	2.3x	n/a	US$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	2x	n/a	US$28.38m
NXTT Next Technology Holding	0.7x	n/a	US$18.00m
ULY Urgent.ly	0.07x	-13.0%	US$6.48m

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HUT 은 Price-To-Earnings 10.6 US Software 업계 평균( 40.2 x).

HUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HUT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.6x
공정 PE 비율	19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HUT 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$21.51	US$33.63 +56.3%	8.5%	US$38.00	US$28.00	n/a	8
Dec ’25	US$28.02	US$32.67 +16.6%	3.4%	US$35.00	US$32.00	n/a	6
Nov ’25	US$16.02	US$16.33 +2.0%	17.3%	US$22.00	US$13.50	n/a	6
Oct ’25	US$11.56	US$16.33 +41.4%	17.3%	US$22.00	US$13.50	n/a	6
Sep ’25	US$10.11	US$16.08 +59.1%	17.8%	US$22.00	US$13.50	n/a	6
Aug ’25	US$13.90	US$15.08 +8.5%	28.4%	US$22.00	US$7.50	n/a	6
Jul ’25	US$15.25	US$15.08 -1.1%	28.4%	US$22.00	US$7.50	n/a	6
Jun ’25	US$8.69	US$12.25 +41.0%	19.4%	US$15.00	US$7.50	n/a	6
May ’25	US$7.99	US$12.33 +54.4%	15.3%	US$15.00	US$9.00	n/a	6
Apr ’25	US$10.82	US$12.00 +10.9%	17.7%	US$15.00	US$9.00	n/a	4
Mar ’25	US$8.92	US$11.00 +23.3%	36.4%	US$15.00	US$7.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Hut 8 Corp. 9 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.