Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

Rapid7 가치 평가

RPD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RPD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RPD ( $38.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RPD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RPD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RPD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RPD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RPD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.3x
수익US$47.06m
시가총액US$2.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RPD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RPD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.4x
PRGS Progress Software
36.1x36.2%US$2.4b
SWI SolarWinds
66.1x47.9%US$2.6b
NABL N-able
49.4x10.9%US$1.8b
TDC Teradata
37.8x13.1%US$3.1b
RPD Rapid7
52.3x19.3%US$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RPD은 Price-To-Earnings 비율(52.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RPD 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$111.74m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$27.83m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.77m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.61m
RPD 52.3x업계 평균 41.2xNo. of Companies12PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RPD 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 44.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RPD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RPD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.3x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RPD 52.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RPD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$38.95
US$43.44
+11.5%
9.6%US$55.00US$38.00n/a21
Jan ’26US$40.23
US$43.41
+7.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.60
US$43.41
+1.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+10.0%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.3%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.2%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.9%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.6%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.88
US$60.00
+33.7%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+23.0%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.2%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.2%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.10
US$55.51
-2.8%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2319
Dec ’24US$56.05
US$53.76
-4.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.6018
Nov ’24US$45.87
US$51.98
+13.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$39.9518
Oct ’24US$45.78
US$51.64
+12.8%
10.4%US$65.00US$40.00US$38.9517
Sep ’24US$50.88
US$51.64
+1.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8117
Aug ’24US$45.44
US$50.63
+11.4%
11.4%US$65.00US$40.00US$35.7316
Jul ’24US$45.28
US$50.00
+10.4%
12.6%US$65.00US$40.00US$43.1715
Jun ’24US$47.97
US$50.00
+4.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1415
May ’24US$48.73
US$52.07
+6.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.8814
Apr ’24US$45.91
US$52.07
+13.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$49.1814
Mar ’24US$47.23
US$52.07
+10.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.6014
Feb ’24US$52.32
US$45.86
-12.4%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.4214
Jan ’24US$33.98
US$45.54
+34.0%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.1013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 03:23
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rapid7, Inc. 42 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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