Rapid7 가치 평가
RPD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RPD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RPD ( $19.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RPD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RPD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RPD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RPD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49x |
| 이익 | US$26.23m |
| 시가총액 | US$1.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 25.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RPD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RPD은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RPD의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RPD 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(38.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RPD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RPD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.99 | US$30.33 +51.72% | 19.36% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$24.04 | US$32.30 +34.37% | 17.90% | US$42.57 | US$21.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$22.95 | US$32.71 +42.54% | 19.13% | US$44.00 | US$21.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$23.41 | US$35.21 +50.42% | 18.53% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$26.78 | US$38.24 +42.78% | 11.91% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$29.09 | US$39.92 +37.21% | 8.71% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$38.52 | US$43.44 +12.77% | 9.60% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$40.23 | US$43.41 +7.91% | 11.32% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$42.60 | US$43.41 +1.91% | 11.32% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$39.95 | US$43.94 +9.98% | 13.24% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.95 | US$44.13 +13.31% | 13.23% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$37.81 | US$44.68 +18.16% | 13.61% | US$59.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.73 | US$47.83 +33.85% | 11.18% | US$65.00 | US$40.00 | US$20.36 | 20 |
| Jul ’25 | US$43.17 | US$49.48 +14.61% | 12.06% | US$65.00 | US$40.00 | US$24.04 | 20 |
| Jun ’25 | US$36.14 | US$49.48 +36.90% | 12.06% | US$65.00 | US$40.00 | US$22.95 | 20 |
| May ’25 | US$44.88 | US$59.28 +32.09% | 11.70% | US$70.00 | US$45.00 | US$23.41 | 21 |
| Apr ’25 | US$49.18 | US$60.47 +22.96% | 10.29% | US$70.00 | US$45.00 | US$26.78 | 20 |
| Mar ’25 | US$58.60 | US$60.47 +3.19% | 10.29% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.09 | 20 |
| Feb ’25 | US$56.42 | US$59.37 +5.23% | 10.91% | US$70.00 | US$45.00 | US$38.52 | 20 |
| Jan ’25 | US$57.10 | US$55.51 -2.79% | 8.69% | US$65.00 | US$45.00 | US$40.23 | 19 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$53.76 -4.09% | 8.33% | US$65.00 | US$45.00 | US$42.60 | 18 |
| Nov ’24 | US$45.87 | US$51.98 +13.32% | 10.35% | US$65.00 | US$40.00 | US$39.95 | 18 |
| Oct ’24 | US$45.78 | US$51.64 +12.79% | 10.43% | US$65.00 | US$40.00 | US$38.95 | 17 |
| Sep ’24 | US$50.88 | US$51.64 +1.49% | 10.43% | US$65.00 | US$40.00 | US$37.81 | 17 |
| Aug ’24 | US$45.44 | US$50.63 +11.41% | 11.39% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.73 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 13:41 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rapid7, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |