Radware 가치 평가
RDWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RDWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDWR ( $23.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDWR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RDWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RDWR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RDWR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | US$266.88m |
| 시가총액 | US$973.44m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -98.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RDWR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RDWR은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RDWR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RDWR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RDWR 3.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$23.17 | US$24.94 +7.6% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.69 | US$24.94 +15.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.27 | US$22.27 0% | 2.3% | US$23.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$21.43 -1.7% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$22.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$21.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
| May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$25.00 +15.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$25.00 +26.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.68 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.95 | US$25.00 +19.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$31.50 +37.2% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$14.38 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
OneConnect Financial Technology
HK$760.5m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.31
7D
-0.6%
1Y
-26.6%
Information Services Group
US$163.7m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
5.4%
1Y
-19.2%