OneSpan 가치 평가
OSPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OSPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OSPN ( $17.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OSPN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OSPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OSPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OSPN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.6x |
| 수익 | US$28.74m |
| 시가총액 | US$679.28m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OSPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OSPN은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OSPN 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OSPN 은 Price-To-Earnings 23.6 US Software 업계 평균( 42.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OSPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.6x |
| 공정 PE 비율 | 25.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSPN 은 예상 23.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.88 | US$17.33 -3.1% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.18 | US$17.33 +7.1% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$16.33 +5.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.12 | US$14.50 -10.0% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.51 | US$13.50 -7.0% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.79 | US$12.25 -4.2% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.17 | US$12.25 -7.0% | 2.0% | US$12.50 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.92 | US$13.00 +19.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.71 | US$13.00 +11.0% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.92 | US$11.67 +17.6% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.47 | US$11.67 +11.4% | 14.1% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.72 | US$13.67 +27.5% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.24 | US$13.67 +33.5% | 25.4% | US$18.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.78 | US$15.67 +101.4% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.75 | US$15.67 +45.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$15.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.17 | US$15.67 +28.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.12 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$19.33 +37.2% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$14.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.84 | US$19.33 +30.3% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$12.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$19.33 +30.4% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$13.17 | 3 |
| May ’24 | US$14.73 | US$19.33 +31.3% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.92 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.50 | US$19.33 +10.5% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$11.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.55 | US$19.33 +16.8% | 10.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.42 | US$18.67 +29.4% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.47 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.19 | US$18.67 +66.8% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.72 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.46 | US$18.67 +38.7% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$10.24 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.40 | US$20.67 +98.7% | 9.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$7.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%