Open Text 가치 평가
OTEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OTEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OTEX ( $30.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $107.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OTEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OTEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OTEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OTEX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 수익 | US$655.26m |
| 시가총액 | US$7.88b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OTEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OTEX은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OTEX 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OTEX 은 Price-To-Earnings 12 US Software 업계 평균( 45.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OTEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 30.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTEX 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.70 | US$32.00 +4.23% | 17.68% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$29.56 | US$32.50 +9.95% | 16.92% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$28.31 | US$32.50 +14.80% | 16.92% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$25.85 | US$32.70 +26.50% | 16.47% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$25.36 | US$35.09 +38.37% | 12.94% | US$48.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$25.82 | US$35.27 +36.61% | 12.63% | US$48.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$29.44 | US$35.67 +21.15% | 12.40% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$28.32 | US$35.38 +24.95% | 11.55% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$30.43 | US$35.67 +17.21% | 11.58% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$28.98 | US$36.45 +25.79% | 12.67% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$32.82 | US$39.00 +18.83% | 11.36% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$31.82 | US$38.36 +20.56% | 12.93% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$30.49 | US$39.64 +30.00% | 11.30% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$30.08 | US$41.00 +36.30% | 12.17% | US$50.00 | US$32.00 | US$29.56 | 11 |
| Jun ’25 | US$29.25 | US$41.68 +42.50% | 9.84% | US$50.00 | US$37.00 | US$28.31 | 11 |
| May ’25 | US$35.35 | US$50.17 +41.91% | 10.54% | US$60.00 | US$42.00 | US$25.85 | 12 |
| Apr ’25 | US$38.41 | US$50.17 +30.61% | 10.54% | US$60.00 | US$42.00 | US$25.36 | 12 |
| Mar ’25 | US$39.26 | US$50.33 +28.21% | 10.04% | US$60.00 | US$44.00 | US$25.82 | 12 |
| Feb ’25 | US$44.09 | US$49.36 +11.96% | 12.01% | US$60.00 | US$38.00 | US$29.44 | 11 |
| Jan ’25 | US$42.02 | US$49.36 +17.48% | 12.01% | US$60.00 | US$38.00 | US$28.32 | 11 |
| Dec ’24 | US$40.73 | US$49.36 +21.20% | 12.01% | US$60.00 | US$38.00 | US$30.43 | 11 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$48.20 +43.97% | 13.60% | US$60.00 | US$38.00 | US$28.98 | 10 |
| Oct ’24 | US$35.10 | US$49.70 +41.60% | 10.34% | US$60.00 | US$42.00 | US$32.82 | 10 |
| Sep ’24 | US$40.46 | US$49.70 +22.84% | 10.34% | US$60.00 | US$42.00 | US$31.82 | 10 |
| Aug ’24 | US$42.44 | US$48.80 +14.99% | 10.44% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.49 | 10 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$48.30 +16.25% | 11.15% | US$60.00 | US$41.00 | US$30.08 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 16:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Open Text Corporation 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Phillip Huang | Barclays |