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Open Text CorporationNasdaqGS:OTEX 주식 보고서

시가총액 US$9.5b
주가
US$38.64
내 적정 가치
US$43.91
12.0% 저평가 내재 할인율
1Y14.4%
7D4.0%
포트폴리오 가치
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Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX 주식 리포트

시가총액: US$9.5b

Open Text (OTEX) 주식 개요

Open Text Corporation은 북미, 중남미, 유럽, 중동, 아프리카, 호주, 일본, 싱가포르, 인도, 중국에서 정보 관리 소프트웨어 및 솔루션을 설계, 개발, 마케팅 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

OTEX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 41.5% 에서 거래

수익은 매년 19.91% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.85% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


OTEX Community Fair Values

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Open Text

AI Integration And Cloud Adoption Will Transform Enterprise Solutions

Key Takeaways Rapid AI integration and ecosystem partnerships are driving significant productivity gains, customer lock-in, and recurring cloud revenue growth across diverse industries and geographies. Advanced automation, regulatory demand, and disciplined portfolio management are fueling margin expansion, resilient cash flows, and highly visible long-term earnings growth.
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US$43.91
FV
12.0% 저평가 내재 할인율
1.45%
Revenue growth p.a.
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Open Text

Cloud And AI Integration Will Advance Global Market Reach

Key Takeaways Expanded AI integration, cloud-based solutions, and business optimization initiatives are driving higher recurring revenue, margin improvement, and robust free cash flow growth. Strategic partnerships, strong sales pipeline, and active M&A strategy position the company for diversified growth and increased shareholder returns.
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US$37.66
FV
2.6% 고평가 내재 할인율
1.38%
Revenue growth p.a.
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Open Text

Legacy Decline And Acquisition Risks Will Shadow Future Value

Key Takeaways Persistent weakness in legacy products, modest cloud growth, and intense price competition threaten long-term revenue and margin expansion. Heavy dependence on acquisitions and pressures from regulatory, technological, and hyperscaler shifts heighten operational and strategic risks.
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US$31
FV
24.6% 고평가 내재 할인율
1.45%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Open Text Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Open Text 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$38.64
52주 최고가US$39.04
52주 최저가US$22.79
베타1.18
1개월 변동14.35%
3개월 변동32.19%
1년 변동14.42%
3년 변동50.12%
5년 변동-6.98%
IPO 이후 변동1,305.09%

최근 뉴스 및 업데이트

Open Text Stock: A Modern Rarity And An AI Diamond With A Low P/E

Sep 17

Recent updates

Open Text Stock: A Modern Rarity And An AI Diamond With A Low P/E

Sep 17

An Intrinsic Calculation For Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Suggests It's 48% Undervalued

Sep 05
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Open Text's (NASDAQ:OTEX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 12
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Is Open Text (NASDAQ:OTEX) A Risky Investment?

Aug 04
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Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Jul 09
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Here's Why Open Text (NASDAQ:OTEX) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 11
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Open Text's (NASDAQ:OTEX) Profits May Not Reveal Underlying Issues

May 07
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Should You Investigate Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) At US$23.20?

Apr 09
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Open Text Corporation's (NASDAQ:OTEX) Business And Shares Still Trailing The Market

Mar 26
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Here's What To Make Of Open Text's (NASDAQ:OTEX) Decelerating Rates Of Return

Mar 13
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Open Text: Still Decent Risk Reward

Feb 18

Does Open Text (NASDAQ:OTEX) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 02
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Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Could Be Riskier Than It Looks

Dec 22
Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) Could Be Riskier Than It Looks

Open Text: Not Quite As Cheap As It Seems, But Still A Buy

Dec 05

Is Now An Opportune Moment To Examine Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)?

Nov 14
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These 4 Measures Indicate That Open Text (NASDAQ:OTEX) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 19
These 4 Measures Indicate That Open Text (NASDAQ:OTEX) Is Using Debt Reasonably Well
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Strengthening Competitive Edge With Cloud, AI, And Calculated Partnerships Amid Financial Challenges

Launch of OpenText 3.0 and strategic cloud partnerships aim to enhance product offerings and market position, impacting future revenue and margins.

OpenText Faces Slow Organic Revenue Growth And Higher R&D Expenses

Jul 19

Open Text: Decent Cash-Generating Business With Temporary Headwinds

May 05

주주 수익률

OTEXUS SoftwareUS 시장
7D4.0%0.4%0.4%
1Y14.4%28.8%17.8%

수익률 대 산업: OTEX은 지난 1년 동안 28.8%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OTEX은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OTEX's price volatile compared to industry and market?
OTEX volatility
OTEX Average Weekly Movement5.0%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: OTEX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OTEX의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199121,400Christopher McGourlaywww.opentext.com

Open Text Corporation은 북미, 중남미, 유럽, 중동, 아프리카, 호주, 일본, 싱가포르, 인도, 중국에서 정보 관리 소프트웨어 및 솔루션을 설계, 개발, 마케팅 및 판매합니다. 이 회사는 서비스형 소프트웨어, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 및 데이터 서비스, 호스팅 서비스 및 관리형 서비스 계약, 기술 서비스의 기본 플랫폼, 패키지 비즈니스 애플리케이션 등의 클라우드 서비스 및 구독, 프로그램 구현, 운영 관리 및 고객 지원을 포함한 관리형 서비스 및 아웃소싱 B2B 통합 솔루션과 같은 사설, 공용 및 오프클라우드 제품을 제공합니다. 또한 고객에게 소프트웨어 제품의 라이선스를 통해 얻은 수수료와 라이선스 제품의 구현, 교육, 고객 시스템으로의 통합과 같은 컨설팅 및 학습 서비스도 제공합니다.

Open Text Corporation 기초 지표 요약

Open Text의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OTEX 기초 통계
시가총액US$9.51b
순이익 (TTM)US$435.87m
매출 (TTM)US$5.17b
22.1x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

OTEX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OTEX 손익계산서 (TTM)
매출US$5.17b
매출원가US$1.25b
총이익US$3.92b
기타 비용US$3.49b
순이익US$435.87m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.75
총이익률75.90%
순이익률8.43%
부채/자본 비율162.3%

OTEX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.8%
현재 배당 수익률
63%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:25
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Open Text Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays