RingCentral 가치 평가
RNG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RNG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RNG ( $37.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $143.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RNG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RNG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RNG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | US$2.36b |
| 시가총액 | US$3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RNG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RNG은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RNG 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RNG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RNG 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$37.45 | US$43.37 +15.8% | 12.9% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$37.63 | US$43.11 +14.6% | 13.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$36.45 | US$41.74 +14.5% | 16.5% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$30.69 | US$41.95 +36.7% | 16.1% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$33.33 | US$42.25 +26.8% | 15.9% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.45 | US$40.05 +19.7% | 18.3% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$29.44 | US$40.32 +37.0% | 17.8% | US$55.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$34.20 | US$40.55 +18.6% | 16.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$30.08 | US$39.68 +31.9% | 17.6% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$33.74 | US$39.91 +18.3% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$33.87 | US$39.91 +17.8% | 17.2% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$33.78 | US$41.00 +21.4% | 17.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.95 | US$40.81 +20.2% | 17.7% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$30.75 | US$41.26 +34.2% | 17.0% | US$55.00 | US$32.00 | US$37.63 | 23 |
| Nov ’24 | US$25.38 | US$42.82 +68.7% | 19.1% | US$65.00 | US$34.00 | US$36.45 | 23 |
| Oct ’24 | US$29.63 | US$44.23 +49.3% | 17.8% | US$65.00 | US$34.00 | US$30.69 | 23 |
| Sep ’24 | US$31.93 | US$44.27 +38.6% | 17.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$33.33 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.54 | US$46.18 +11.2% | 20.6% | US$65.00 | US$30.00 | US$33.45 | 24 |
| Jul ’24 | US$32.73 | US$45.88 +40.2% | 20.1% | US$65.00 | US$30.00 | US$29.44 | 24 |
| Jun ’24 | US$35.51 | US$45.55 +28.3% | 21.3% | US$65.00 | US$29.00 | US$34.20 | 24 |
| May ’24 | US$27.96 | US$49.67 +77.6% | 19.7% | US$65.00 | US$30.00 | US$30.08 | 24 |
| Apr ’24 | US$30.67 | US$51.00 +66.3% | 18.0% | US$65.00 | US$35.00 | US$33.74 | 24 |
| Mar ’24 | US$33.04 | US$52.04 +57.5% | 16.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$33.87 | 24 |
| Feb ’24 | US$42.28 | US$51.48 +21.8% | 22.2% | US$75.00 | US$36.00 | US$33.78 | 25 |
| Jan ’24 | US$35.40 | US$52.64 +48.7% | 25.0% | US$80.00 | US$36.00 | US$33.95 | 25 |
| Dec ’23 | US$38.87 | US$53.32 +37.2% | 25.3% | US$80.00 | US$36.00 | US$30.75 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 12:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RingCentral, Inc. 45 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |