Box, Inc.

NYSE:BOX 주식 보고서

시가총액: US$4.9b

Box 가치 평가

BOX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOX ( $34.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.5x
수익US$115.60m
시가총액US$4.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.4x
BLKB Blackbaud
81.4x25.3%US$4.3b
IDCC InterDigital
18.2x-25.7%US$4.8b
ACIW ACI Worldwide
27.1x2.9%US$6.2b
BL BlackLine
30.9x-26.2%US$3.9b
BOX Box
42.5x6.2%US$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BOX은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOX 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
BOX 42.5x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOX 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOX 42.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.28
US$33.11
-3.4%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.0%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.6%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.4%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.7%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.2%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.2%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.4%
13.0%US$35.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+19.0%
11.7%US$35.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.4%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.7911
Sep ’24US$26.60
US$31.75
+19.4%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6012
Aug ’24US$31.08
US$32.67
+5.1%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.7712
Jul ’24US$29.38
US$32.67
+11.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.4012
Jun ’24US$28.36
US$32.67
+15.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.2512
May ’24US$26.31
US$33.00
+25.4%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.4112
Apr ’24US$26.79
US$32.92
+22.9%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.5412
Mar ’24US$33.58
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.5412
Feb ’24US$33.00
US$33.67
+2.0%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2612
Jan ’24US$31.13
US$33.75
+8.4%
10.8%US$41.00US$28.00US$25.6112
Dec ’23US$29.22
US$32.95
+12.8%
10.7%US$41.00US$27.40US$26.5712
Nov ’23US$28.75
US$32.74
+13.9%
11.6%US$41.00US$27.40US$24.6210

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%