Q2 Holdings 가치 평가
QTWO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QTWO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QTWO ( $62.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QTWO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QTWO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QTWO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| QTWO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.2x |
| 매출 | US$742.95m |
| 시가총액 | US$3.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.2x |
| 기업가치/EBITDA | 101.6x |
| PEG 비율 | 11.7x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
QTWO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: QTWO은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
QTWO의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: QTWO 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
QTWO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: QTWO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.24 | US$103.71 +66.64% | 10.95% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$68.12 | US$103.71 +52.25% | 10.95% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$78.73 | US$104.07 +32.19% | 11.17% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$76.53 | US$104.07 +35.99% | 11.17% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$92.55 | US$100.24 +8.31% | 12.66% | US$115.00 | US$71.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$87.52 | US$98.33 +12.36% | 12.75% | US$115.00 | US$71.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$79.15 | US$99.27 +25.42% | 17.62% | US$126.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$81.47 | US$107.79 +32.30% | 10.31% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$87.37 | US$109.14 +24.92% | 10.30% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$95.17 | US$102.71 +7.93% | 10.62% | US$126.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$100.65 | US$102.00 +1.34% | 11.21% | US$126.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$104.74 | US$100.15 -4.38% | 9.64% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$85.09 | US$81.31 -4.45% | 10.36% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$77.83 | US$79.00 +1.50% | 8.78% | US$91.00 | US$65.00 | US$68.12 | 14 |
| Sep ’25 | US$74.21 | US$78.08 +5.21% | 8.09% | US$90.00 | US$65.00 | US$78.73 | 13 |
| Aug ’25 | US$70.05 | US$76.54 +9.26% | 9.97% | US$90.00 | US$61.00 | US$76.53 | 13 |
| Jul ’25 | US$60.19 | US$62.46 +3.77% | 8.13% | US$72.00 | US$50.00 | US$92.55 | 13 |
| Jun ’25 | US$60.82 | US$62.23 +2.32% | 7.85% | US$72.00 | US$50.00 | US$87.52 | 13 |
| May ’25 | US$51.73 | US$54.01 +4.40% | 11.77% | US$62.00 | US$40.00 | US$79.15 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.58 | US$51.07 +0.98% | 9.98% | US$60.00 | US$40.00 | US$81.47 | 15 |
| Mar ’25 | US$46.27 | US$50.14 +8.37% | 9.07% | US$58.00 | US$40.00 | US$87.37 | 14 |
| Feb ’25 | US$42.07 | US$43.20 +2.69% | 12.08% | US$51.00 | US$34.00 | US$95.17 | 15 |
| Jan ’25 | US$43.41 | US$41.71 -3.91% | 9.94% | US$50.00 | US$34.00 | US$100.65 | 14 |
| Dec ’24 | US$37.52 | US$38.71 +3.18% | 8.25% | US$42.00 | US$30.00 | US$104.74 | 14 |
| Nov ’24 | US$29.80 | US$37.93 +27.28% | 10.23% | US$42.00 | US$28.00 | US$85.09 | 14 |
| Oct ’24 | US$32.27 | US$38.14 +18.20% | 10.10% | US$42.00 | US$28.00 | US$77.83 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 05:22 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Q2 Holdings, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |