Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Alarm.com Holdings 가치 평가

ALRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALRM ( $62.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALRM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALRM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALRM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALRM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALRM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익US$125.09m
시가총액US$3.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.2x
BLKB Blackbaud
81.4x25.3%US$4.3b
BL BlackLine
30.9x-26.2%US$3.9b
HUT Hut 8
12.8x-55.0%US$2.4b
AGYS Agilysys
39.8x-71.3%US$3.8b
ALRM Alarm.com Holdings
24.6x7.7%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ALRM은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALRM 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
ALRM 24.6x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALRM 은 Price-To-Earnings 24.6 US Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALRM 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$62.32
US$72.63
+16.5%
15.5%US$85.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$53.42
US$73.71
+38.0%
13.8%US$85.00US$60.00n/a7
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+43.0%
10.8%US$85.00US$64.00n/a8
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.4%
9.1%US$85.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.9%
7.6%US$85.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.5%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.4%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.7%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.5%
6.1%US$85.00US$70.00n/a8
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.7%
6.5%US$85.00US$70.00n/a7
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.8%
5.5%US$75.00US$62.00n/a7
Jan ’25US$64.62
US$66.25
+2.5%
8.5%US$75.00US$55.00n/a8
Dec ’24US$56.48
US$66.25
+17.3%
8.5%US$75.00US$55.00n/a8
Nov ’24US$50.38
US$66.00
+31.0%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.428
Oct ’24US$61.14
US$66.00
+7.9%
8.9%US$75.00US$55.00US$53.858
Sep ’24US$59.47
US$65.25
+9.7%
9.3%US$75.00US$55.00US$59.548
Aug ’24US$55.04
US$63.50
+15.4%
10.2%US$75.00US$55.00US$68.348
Jul ’24US$51.68
US$64.13
+24.1%
12.3%US$75.00US$54.00US$62.798
Jun ’24US$48.96
US$64.13
+31.0%
12.3%US$75.00US$54.00US$65.418
May ’24US$47.39
US$65.57
+38.4%
11.3%US$75.00US$55.00US$66.907
Apr ’24US$50.28
US$64.00
+27.3%
10.7%US$75.00US$55.00US$71.166
Mar ’24US$50.23
US$62.29
+24.0%
12.2%US$75.00US$52.00US$75.537
Feb ’24US$55.17
US$74.00
+34.1%
26.2%US$120.00US$52.00US$61.878
Jan ’24US$49.48
US$74.00
+49.6%
26.2%US$120.00US$52.00US$64.628
Dec ’23US$49.89
US$74.00
+48.3%
26.2%US$120.00US$52.00US$56.488
Nov ’23US$58.74
US$85.13
+44.9%
17.1%US$120.00US$70.00US$50.388

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%