LiveRamp Holdings, Inc.

NYSE:RAMP 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

LiveRamp Holdings 가치 평가

RAMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.20
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAMP ( $33.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RAMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAMP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RAMP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RAMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RAMP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매US$745.58m
시가총액US$2.17b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RAMP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAMP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
CXM Sprinklr
2.8x6.33%US$2.3b
RNG RingCentral
1x4.73%US$2.4b
FIVN Five9
2.1x8.59%US$2.2b
EVCM EverCommerce
2.7x-2.01%US$1.9b
RAMP LiveRamp Holdings
2.9x8.01%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: RAMP은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RAMP 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.56b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$910.34m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$357.73m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$290.92m
RAMP 2.9x업계 평균 5.3xNo. of Companies67PS048121620+
67 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RAMP 은 Price-To-Sales 2.9 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RAMP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RAMP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RAMP 은 예상 2.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.38
US$38.71
+15.98%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
Jun ’26US$32.58
US$38.71
+18.83%
20.28%US$50.00US$28.00n/a7
May ’26US$26.28
US$36.71
+39.70%
24.17%US$50.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$26.59
US$39.29
+47.75%
21.50%US$50.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$29.88
US$39.25
+31.36%
22.42%US$50.00US$24.00n/a8
Feb ’26US$34.00
US$37.14
+9.24%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$30.37
US$37.14
+22.30%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Dec ’25US$30.36
US$37.14
+22.34%
23.49%US$50.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$25.07
US$39.88
+59.05%
26.82%US$55.00US$24.00n/a8
Oct ’25US$24.06
US$43.14
+79.31%
24.98%US$56.00US$24.00n/a7
Sep ’25US$25.92
US$43.57
+68.10%
23.04%US$56.00US$27.00n/a7
Aug ’25US$29.65
US$47.57
+60.44%
19.03%US$56.00US$27.00n/a7
Jul ’25US$31.92
US$48.38
+51.55%
18.05%US$56.00US$27.00n/a8
Jun ’25US$31.29
US$48.38
+54.60%
18.05%US$56.00US$27.00US$32.588
May ’25US$32.29
US$47.75
+47.88%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.288
Apr ’25US$34.02
US$47.75
+40.36%
16.81%US$55.00US$27.00US$26.598
Mar ’25US$34.22
US$47.38
+38.44%
19.00%US$55.00US$24.00US$29.888
Feb ’25US$40.16
US$44.40
+10.56%
17.80%US$51.00US$24.00US$34.0010
Jan ’25US$37.88
US$39.10
+3.22%
14.08%US$45.00US$24.00US$30.3710
Dec ’24US$33.54
US$38.70
+15.38%
17.10%US$45.00US$20.00US$30.3610
Nov ’24US$27.50
US$33.80
+22.91%
15.48%US$40.00US$20.00US$25.0710
Oct ’24US$28.84
US$33.80
+17.20%
15.48%US$40.00US$20.00US$24.0610
Sep ’24US$32.08
US$33.80
+5.36%
15.48%US$40.00US$20.00US$25.9210
Aug ’24US$28.93
US$32.70
+13.03%
15.60%US$40.00US$20.00US$29.6510
Jul ’24US$28.56
US$34.11
+19.44%
8.79%US$40.00US$29.00US$31.929
Jun ’24US$24.71
US$34.25
+38.61%
9.20%US$40.00US$29.00US$31.298
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$38.71
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 07:59
장 마감 주가2025/06/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

LiveRamp Holdings, Inc. 22 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Daniel LebenBaird
Megan Talbott McGrathBarclays