LiveRamp Holdings 가치 평가
RAMP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RAMP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RAMP ( $27.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RAMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RAMP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RAMP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RAMP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 141.2x |
| 이익 | US$12.73m |
| 시가총액 | US$1.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 34.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RAMP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RAMP은 Price-To-Earnings 비율(141.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(75.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RAMP의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RAMP 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(141.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(35.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RAMP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 141.2x |
| 공정 PE 비율 | 61.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAMP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(61.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(141.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.41 | US$39.63 +44.56% | 22.50% | US$53.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$27.92 | US$39.63 +41.92% | 22.50% | US$53.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$32.00 | US$39.50 +23.44% | 19.32% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$33.16 | US$38.71 +16.75% | 20.28% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$32.58 | US$38.71 +18.83% | 20.28% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$26.28 | US$36.71 +39.70% | 24.17% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$26.59 | US$39.29 +47.75% | 21.50% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$29.88 | US$39.25 +31.36% | 22.42% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$34.00 | US$37.14 +9.24% | 23.49% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$30.37 | US$37.14 +22.30% | 23.49% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$30.36 | US$37.14 +22.34% | 23.49% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$25.07 | US$39.88 +59.05% | 26.82% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$24.06 | US$43.14 +79.31% | 24.98% | US$56.00 | US$24.00 | US$26.85 | 7 |
| Sep ’25 | US$25.92 | US$43.57 +68.10% | 23.04% | US$56.00 | US$27.00 | US$27.92 | 7 |
| Aug ’25 | US$29.65 | US$47.57 +60.44% | 19.03% | US$56.00 | US$27.00 | US$32.00 | 7 |
| Jul ’25 | US$31.92 | US$48.38 +51.55% | 18.05% | US$56.00 | US$27.00 | US$33.16 | 8 |
| Jun ’25 | US$31.29 | US$48.38 +54.60% | 18.05% | US$56.00 | US$27.00 | US$32.58 | 8 |
| May ’25 | US$32.29 | US$47.75 +47.88% | 16.81% | US$55.00 | US$27.00 | US$26.28 | 8 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$47.75 +40.36% | 16.81% | US$55.00 | US$27.00 | US$26.59 | 8 |
| Mar ’25 | US$34.22 | US$47.38 +38.44% | 19.00% | US$55.00 | US$24.00 | US$29.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$40.16 | US$44.40 +10.56% | 17.80% | US$51.00 | US$24.00 | US$34.00 | 10 |
| Jan ’25 | US$37.88 | US$39.10 +3.22% | 14.08% | US$45.00 | US$24.00 | US$30.37 | 10 |
| Dec ’24 | US$33.54 | US$38.70 +15.38% | 17.10% | US$45.00 | US$20.00 | US$30.36 | 10 |
| Nov ’24 | US$27.50 | US$33.80 +22.91% | 15.48% | US$40.00 | US$20.00 | US$25.07 | 10 |
| Oct ’24 | US$28.84 | US$33.80 +17.20% | 15.48% | US$40.00 | US$20.00 | US$24.06 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 05:55 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
LiveRamp Holdings, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Daniel Leben | Baird |
| Megan Talbott McGrath | Barclays |