nCino, Inc.

NasdaqGS:NCNO 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

nCino 가치 평가

NCNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NCNO ( $33.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCNO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCNO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCNO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.4x
판매US$522.98m
시가총액US$3.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCNO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCNO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
ALKT Alkami Technology
11.5x22.0%US$3.9b
ZETA Zeta Global Holdings
4.8x17.1%US$4.2b
AGYS Agilysys
14.5x19.6%US$3.7b
FRSH Freshworks
7.1x12.4%US$4.8b
NCNO nCino
7.4x14.1%US$4.0b

Price-To-Sales 대 피어: NCNO은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NCNO 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

68 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
NCNO 7.4x업계 평균 5.5xNo. of Companies68PS048121620+
68 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NCNO 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCNO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NCNO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.4x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NCNO 7.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$33.56
US$42.27
+25.9%
5.1%US$45.00US$38.00n/a15
Dec ’25US$41.99
US$39.93
-4.9%
11.7%US$49.00US$30.00n/a14
Nov ’25US$37.33
US$38.64
+3.5%
10.3%US$44.00US$30.00n/a14
Oct ’25US$31.11
US$37.86
+21.7%
9.4%US$44.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$29.96
US$37.85
+26.3%
9.7%US$44.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$32.14
US$37.23
+15.8%
9.4%US$43.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$31.25
US$36.75
+17.6%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$30.53
US$36.75
+20.4%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
May ’25US$30.02
US$37.28
+24.2%
8.9%US$42.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$35.35
US$36.89
+4.4%
8.9%US$42.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$30.03
US$35.36
+17.8%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$31.03
US$35.36
+14.0%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$33.63
US$34.00
+1.1%
12.1%US$40.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.36
US$33.91
+19.6%
12.2%US$40.00US$24.00US$41.9911
Nov ’24US$27.72
US$34.64
+25.0%
12.8%US$40.00US$24.00US$37.3311
Oct ’24US$31.80
US$34.00
+6.9%
11.4%US$40.00US$24.00US$31.1111
Sep ’24US$33.00
US$32.36
-1.9%
11.7%US$40.00US$24.00US$29.9611
Aug ’24US$32.19
US$31.18
-3.1%
14.5%US$40.00US$24.00US$32.1411
Jul ’24US$30.12
US$30.10
-0.07%
18.0%US$40.00US$22.00US$31.2510
Jun ’24US$24.65
US$29.70
+20.5%
19.2%US$40.00US$22.00US$30.5310
May ’24US$24.50
US$30.67
+25.2%
17.9%US$40.00US$22.00US$30.029
Apr ’24US$24.78
US$30.89
+24.7%
17.2%US$40.00US$22.00US$35.359
Mar ’24US$26.55
US$35.82
+34.9%
13.6%US$45.00US$30.00US$30.0311
Feb ’24US$29.97
US$35.82
+19.5%
13.6%US$45.00US$30.00US$31.0311
Jan ’24US$26.44
US$36.18
+36.8%
13.0%US$45.00US$30.00US$33.6311
Dec ’23US$27.54
US$36.00
+30.7%
12.3%US$45.00US$30.00US$28.3611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 23:04
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

nCino, Inc. 23 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays