Five9, Inc.

NasdaqGM:FIVN 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Five9 가치 평가

FIVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FIVN ( $40.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FIVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

FIVN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.2x
기업 가치/EBITDA-772.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIVN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIVN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
AVPT AvePoint
9.5x17.6%US$3.0b
AGYS Agilysys
13.6x19.6%US$3.4b
JAMF Jamf Holding
3.2x12.4%US$2.0b
ALRM Alarm.com Holdings
3.3x4.3%US$3.0b
FIVN Five9
3x10.2%US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: FIVN은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FIVN 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FIVN 은 Price-To-Sales 3 US Software 업계 평균( 5.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIVN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FIVN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FIVN 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIVN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.35
US$52.39
+29.8%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.96
US$51.73
+67.1%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.26
US$52.24
+91.6%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.25
US$53.05
+64.5%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.88
US$76.88
+79.3%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.55
US$81.55
+87.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$46.76
US$83.36
+78.3%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.24
US$84.35
+44.8%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.35
US$85.73
+39.7%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.32
US$86.00
+38.0%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.36
US$88.10
+16.9%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.69
US$87.05
+10.6%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$79.59
US$84.67
+6.4%
15.9%US$105.00US$59.00n/a21
Nov ’24US$55.69
US$88.14
+58.3%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.9621
Oct ’24US$64.30
US$89.33
+38.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.2621
Sep ’24US$72.67
US$88.23
+21.4%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.2522
Aug ’24US$87.68
US$85.82
-2.1%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8822
Jul ’24US$82.45
US$83.43
+1.2%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.5523
Jun ’24US$66.60
US$83.82
+25.9%
14.7%US$105.00US$59.00US$46.7622
May ’24US$66.07
US$84.85
+28.4%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.2420
Apr ’24US$72.29
US$85.25
+17.9%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.3520
Mar ’24US$65.83
US$85.26
+29.5%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.3219
Feb ’24US$81.98
US$78.25
-4.5%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.3620
Jan ’24US$67.86
US$72.37
+6.6%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6921
Dec ’23US$67.45
US$71.65
+6.2%
19.2%US$100.00US$52.00US$79.5921
Nov ’23US$59.85
US$109.89
+83.6%
23.3%US$160.00US$70.00US$55.6921

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴