BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL 주식 보고서

시가총액: US$3.8b

BlackLine 가치 평가

BL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BL ( $60.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익US$126.83m
시가총액US$3.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.4x
AGYS Agilysys
38.7x-71.3%US$3.7b
BLKB Blackbaud
69.1x25.5%US$3.7b
IDCC InterDigital
18.7x-25.3%US$4.9b
BOX Box
38.9x14.2%US$4.6b
BL BlackLine
29.7x-26.2%US$3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BL은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BL 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
BL 29.7x업계 평균 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BL 은 Price-To-Earnings 29.7 US Software 업계 평균( 40.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율21.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BL 29.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$60.37
US$65.70
+8.8%
17.9%US$86.00US$50.00n/a10
Dec ’25US$62.01
US$63.70
+2.7%
18.3%US$86.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$55.51
US$57.70
+3.9%
18.0%US$81.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$54.13
US$57.18
+5.6%
19.3%US$81.00US$45.00n/a11
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.6%
18.4%US$81.00US$45.00n/a11
Aug ’25US$46.17
US$59.73
+29.4%
16.8%US$81.00US$49.00n/a11
Jul ’25US$48.05
US$61.73
+28.5%
15.7%US$81.00US$49.00n/a11
Jun ’25US$47.72
US$62.45
+30.9%
15.0%US$81.00US$49.00n/a11
May ’25US$57.94
US$62.03
+7.1%
14.0%US$81.00US$50.00n/a12
Apr ’25US$64.00
US$60.88
-4.9%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$58.71
US$60.13
+2.4%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$60.53
US$61.63
+1.8%
13.9%US$81.00US$47.00n/a12
Jan ’25US$62.44
US$60.95
-2.4%
16.2%US$81.00US$47.00n/a11
Dec ’24US$60.00
US$57.78
-3.7%
14.8%US$81.00US$47.00US$62.0112
Nov ’24US$48.07
US$58.88
+22.5%
15.0%US$81.00US$45.00US$55.5113
Oct ’24US$55.47
US$59.03
+6.4%
14.6%US$81.00US$47.00US$54.1313
Sep ’24US$58.36
US$59.62
+2.2%
15.0%US$81.00US$47.00US$49.5513
Aug ’24US$58.54
US$62.15
+6.2%
16.7%US$87.00US$50.00US$46.1713
Jul ’24US$53.82
US$61.50
+14.3%
16.5%US$87.00US$50.00US$48.0514
Jun ’24US$52.81
US$61.50
+16.5%
16.5%US$87.00US$50.00US$47.7214
May ’24US$55.60
US$66.00
+18.7%
16.5%US$87.00US$50.00US$57.9413
Apr ’24US$67.15
US$66.68
-0.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$64.0013
Mar ’24US$69.22
US$66.68
-3.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$58.7113
Feb ’24US$73.83
US$65.37
-11.5%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.5313
Jan ’24US$67.27
US$65.29
-2.9%
16.8%US$87.00US$50.00US$62.4413
Dec ’23US$69.22
US$64.29
-7.1%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:33
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlackLine, Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research