BlackLine 가치 평가
BL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BL ( $57.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 수익 | US$156.40m |
| 시가총액 | US$3.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 66.5x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BL은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BL 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BL 은 Price-To-Earnings 22.9 US Software 업계 평균( 37.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BL 22.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$57.59 | US$57.00 -1.02% | 16.64% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$47.33 | US$55.55 +17.36% | 20.02% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$49.13 | US$64.18 +30.64% | 15.61% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$48.30 | US$64.80 +34.16% | 15.90% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$63.85 | US$68.20 +6.81% | 15.82% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$60.76 | US$65.70 +8.13% | 17.92% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$62.01 | US$63.70 +2.73% | 18.35% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$55.51 | US$57.70 +3.95% | 18.01% | US$81.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$54.13 | US$57.18 +5.64% | 19.30% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$49.55 | US$56.27 +13.57% | 18.36% | US$81.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$46.17 | US$59.73 +29.36% | 16.77% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$48.05 | US$61.73 +28.46% | 15.66% | US$81.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$47.72 | US$62.45 +30.88% | 14.98% | US$81.00 | US$49.00 | US$55.93 | 11 |
| May ’25 | US$57.94 | US$62.03 +7.06% | 13.99% | US$81.00 | US$50.00 | US$47.33 | 12 |
| Apr ’25 | US$64.00 | US$60.88 -4.88% | 14.26% | US$81.00 | US$50.00 | US$49.13 | 12 |
| Mar ’25 | US$58.71 | US$60.13 +2.41% | 14.29% | US$81.00 | US$50.00 | US$48.30 | 12 |
| Feb ’25 | US$60.53 | US$61.63 +1.81% | 13.85% | US$81.00 | US$47.00 | US$63.85 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.44 | US$60.95 -2.38% | 16.17% | US$81.00 | US$47.00 | US$60.76 | 11 |
| Dec ’24 | US$60.00 | US$57.78 -3.69% | 14.81% | US$81.00 | US$47.00 | US$62.01 | 12 |
| Nov ’24 | US$48.07 | US$58.88 +22.48% | 14.99% | US$81.00 | US$45.00 | US$55.51 | 13 |
| Oct ’24 | US$55.47 | US$59.03 +6.42% | 14.57% | US$81.00 | US$47.00 | US$54.13 | 13 |
| Sep ’24 | US$58.36 | US$59.62 +2.15% | 15.01% | US$81.00 | US$47.00 | US$49.55 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.54 | US$62.15 +6.17% | 16.73% | US$87.00 | US$50.00 | US$46.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$53.82 | US$61.50 +14.27% | 16.50% | US$87.00 | US$50.00 | US$48.05 | 14 |
| Jun ’24 | US$52.81 | US$61.50 +16.46% | 16.50% | US$87.00 | US$50.00 | US$47.72 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 08:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BlackLine, Inc. 24 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |