SPS Commerce 가치 평가
SPSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPSC ( $188.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $168.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPSC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPSC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPSC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 90.1x |
| 수익 | US$78.51m |
| 시가총액 | US$7.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 54.5x |
| PEG 비율 | 7.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPSC은 Price-To-Earnings 비율(90.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(92.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPSC 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SPSC 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 90.1x |
| 공정 PE 비율 | 32.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPSC 90.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$188.32 | US$222.70 +18.3% | 8.7% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$193.07 | US$222.70 +15.3% | 8.7% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$166.47 | US$225.44 +35.4% | 8.2% | US$250.00 | US$188.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$191.57 | US$225.22 +17.6% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$199.74 | US$225.22 +12.8% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$208.96 | US$225.22 +7.8% | 7.6% | US$245.00 | US$186.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$189.10 | US$207.78 +9.9% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$188.09 | US$207.78 +10.5% | 6.5% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$178.97 | US$204.89 +14.5% | 5.7% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$184.24 | US$204.00 +10.7% | 6.6% | US$220.00 | US$172.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$189.04 | US$202.50 +7.1% | 6.7% | US$220.00 | US$172.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$181.74 | US$194.00 +6.7% | 7.1% | US$215.00 | US$172.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$193.84 | US$193.43 -0.2% | 7.5% | US$215.00 | US$172.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$177.75 | US$192.86 +8.5% | 8.0% | US$215.00 | US$168.00 | US$193.07 | 7 |
| Nov ’24 | US$161.10 | US$187.86 +16.6% | 9.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$166.47 | 7 |
| Oct ’24 | US$170.61 | US$189.71 +11.2% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$191.57 | 7 |
| Sep ’24 | US$181.04 | US$189.71 +4.8% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$199.74 | 7 |
| Aug ’24 | US$175.16 | US$189.71 +8.3% | 9.7% | US$215.00 | US$165.00 | US$208.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$192.06 | US$168.71 -12.2% | 9.6% | US$205.00 | US$153.00 | US$189.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$158.47 | US$162.29 +2.4% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$188.09 | 7 |
| May ’24 | US$148.41 | US$162.29 +9.3% | 4.2% | US$174.00 | US$153.00 | US$178.97 | 7 |
| Apr ’24 | US$152.30 | US$158.86 +4.3% | 3.4% | US$165.00 | US$151.00 | US$184.24 | 7 |
| Mar ’24 | US$149.30 | US$157.43 +5.4% | 3.1% | US$165.00 | US$151.00 | US$189.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$137.90 | US$152.43 +10.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$181.74 | 7 |
| Jan ’24 | US$128.43 | US$152.43 +18.7% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$193.84 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.83 | US$152.43 +4.5% | 2.8% | US$160.00 | US$148.00 | US$177.75 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SPS Commerce, Inc. 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |