Bitdeer Technologies Group

NasdaqCM:BTDR 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Bitdeer Technologies Group 가치 평가

BTDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTDR ( $11.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTDR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTDR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTDR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.3x
판매US$395.61m
시가총액US$1.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTDR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTDR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
VRNT Verint Systems
1.7x6.1%US$1.5b
SPNS Sapiens International
2.9x4.2%US$1.5b
MLNK MeridianLink
5.6x7.9%US$1.7b
MTTR Matterport
9.4x12.4%US$1.5b
BTDR Bitdeer Technologies Group
4.3x31.6%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: BTDR은 Price-To-Sales 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BTDR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
BTDR 4.3x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTDR 은 Price-To-Sales 4.3 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTDR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTDR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.3x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTDR 4.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.54
US$15.62
+35.3%
9.1%US$18.00US$14.00n/a11
Nov ’25US$7.83
US$14.07
+79.7%
14.9%US$17.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$6.94
US$14.20
+104.6%
15.4%US$17.00US$9.00n/a9
Sep ’25US$6.54
US$14.24
+117.8%
15.3%US$17.00US$9.00n/a9
Aug ’25US$8.31
US$15.50
+86.5%
11.8%US$20.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$10.59
US$13.28
+25.4%
22.5%US$20.00US$9.00n/a9
Jun ’25US$6.13
US$13.31
+117.2%
23.8%US$20.00US$9.00n/a8
May ’25US$5.50
US$13.31
+142.0%
23.8%US$20.00US$9.00n/a8
Apr ’25US$6.96
US$13.67
+96.4%
25.2%US$20.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$6.76
US$15.00
+121.9%
24.9%US$20.00US$11.00n/a3
Feb ’25US$7.94
US$15.50
+95.2%
29.0%US$20.00US$11.00n/a2
Jan ’25US$9.86
US$18.50
+87.6%
8.1%US$20.00US$17.00n/a2
Dec ’24US$5.00
US$18.50
+270.0%
8.1%US$20.00US$17.00n/a2
Nov ’24US$3.83
US$18.50
+383.0%
8.1%US$20.00US$17.00US$7.832
Oct ’24US$9.64
US$18.50
+91.9%
8.1%US$20.00US$17.00US$6.942

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%