AvePoint, Inc.

NasdaqGS:AVPT 주식 보고서

시가총액: US$3.5b

AvePoint 가치 평가

AVPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVPT ( $18.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVPT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVPT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVPT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVPT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.8x
판매US$315.92m
시가총액US$3.48b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVPT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
AGYS Agilysys
14.9x19.6%US$3.8b
DV DoubleVerify Holdings
5.5x12.9%US$3.4b
RNG RingCentral
1.5x6.9%US$3.3b
BL BlackLine
6.1x8.3%US$3.9b
AVPT AvePoint
10.8x17.6%US$3.5b

Price-To-Sales 대 피어: AVPT은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVPT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
AVPT 10.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVPT 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVPT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.8x
공정 PS 비율5.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVPT 10.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.22
US$16.83
-7.6%
8.7%US$19.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$12.38
US$12.75
+3.0%
26.8%US$19.00US$7.50n/a6
Oct ’25US$11.54
US$12.58
+9.0%
27.2%US$19.00US$7.50n/a6
Sep ’25US$11.55
US$12.58
+8.9%
27.2%US$19.00US$7.50n/a6
Aug ’25US$10.77
US$11.33
+5.2%
29.7%US$18.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$10.30
US$11.17
+8.4%
30.0%US$18.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$9.02
US$10.17
+12.7%
15.7%US$12.00US$7.00n/a6
May ’25US$7.85
US$9.75
+24.2%
16.7%US$11.00US$6.50n/a6
Apr ’25US$7.74
US$9.75
+26.0%
16.7%US$11.00US$6.50n/a6
Mar ’25US$8.01
US$9.75
+21.7%
16.7%US$11.00US$6.50n/a6
Feb ’25US$7.81
US$8.92
+14.2%
17.3%US$11.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$8.21
US$8.75
+6.6%
18.0%US$11.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$8.32
US$8.75
+5.2%
18.0%US$11.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$7.37
US$8.00
+8.5%
20.1%US$10.00US$5.50US$12.386
Oct ’24US$6.72
US$7.83
+16.6%
21.1%US$10.00US$5.50US$11.546
Sep ’24US$6.85
US$7.83
+14.4%
21.1%US$10.00US$5.50US$11.556
Aug ’24US$6.17
US$6.97
+12.9%
22.6%US$10.00US$5.50US$10.776
Jul ’24US$5.76
US$6.80
+18.1%
24.5%US$10.00US$5.50US$10.306
Jun ’24US$6.57
US$6.80
+3.5%
24.5%US$10.00US$5.50US$9.026
May ’24US$4.39
US$6.45
+46.9%
26.8%US$10.00US$4.70US$7.856
Apr ’24US$4.12
US$6.45
+56.6%
26.8%US$10.00US$4.70US$7.746
Mar ’24US$4.94
US$6.58
+33.3%
27.9%US$10.00US$5.00US$8.016
Feb ’24US$4.79
US$6.80
+42.0%
28.5%US$10.00US$5.00US$7.815
Jan ’24US$4.11
US$6.80
+65.5%
28.5%US$10.00US$5.00US$8.215
Dec ’23US$4.92
US$6.80
+38.2%
28.5%US$10.00US$5.00US$8.325
Nov ’23US$4.19
US$7.75
+85.0%
19.1%US$10.00US$6.00US$7.374

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%