AvePoint, Inc.

NasdaqGS:AVPT 주식 리포트

시가총액: US$2.8b

AvePoint 가치 평가

AVPT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVPT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$17.26
Fair Value
27.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AVPT ( $12.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AVPT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVPT는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AVPT의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVPT의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AVPT의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.9x
매출US$393.99m
시가총액US$2.75b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AVPT의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVPT의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.8x
NCNO nCino
4.9x8.18%US$2.8b
SPSC SPS Commerce
4.2x7.71%US$3.1b
ASAN Asana
3.8x9.14%US$2.9b
INTA Intapp
6.3x12.05%US$3.4b
AVPT AvePoint
6.9x16.50%US$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: AVPT은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AVPT의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

69개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.36b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.38b
DSP Viant Technology
0.5x13.25%US$612.47m
APPS Digital Turbine
1x10.60%US$486.73m
AVPT 6.9x업계 평균 4.6xNo. of Companies69PS048121620+
69개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVPT 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(4.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AVPT의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVPT PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율5.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVPT 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVPT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.60
US$19.19
+52.29%
16.00%US$26.00US$16.00n/a12
Nov ’26US$14.07
US$21.02
+49.41%
12.73%US$26.00US$17.00n/a12
Oct ’26US$14.72
US$21.70
+47.42%
11.06%US$26.00US$18.00n/a10
Sep ’26US$16.36
US$21.89
+33.80%
11.23%US$26.00US$18.00n/a9
Aug ’26US$17.95
US$21.19
+18.04%
11.80%US$26.00US$17.00n/a8
Jul ’26US$18.59
US$20.71
+11.43%
12.57%US$26.00US$17.00n/a7
Jun ’26US$18.65
US$20.29
+8.77%
15.07%US$26.00US$16.00n/a7
May ’26US$16.60
US$18.86
+13.60%
17.80%US$26.00US$15.00n/a7
Apr ’26US$14.77
US$19.00
+28.64%
18.73%US$26.00US$15.00n/a6
Mar ’26US$14.94
US$18.33
+22.71%
9.27%US$20.00US$15.00n/a6
Feb ’26US$18.78
US$17.00
-9.48%
8.99%US$19.00US$15.00n/a6
Jan ’26US$16.51
US$16.83
+1.96%
8.69%US$19.00US$15.00n/a6
Dec ’25US$17.65
US$16.83
-4.63%
8.69%US$19.00US$15.00n/a6
Nov ’25US$12.38
US$12.75
+2.99%
26.77%US$19.00US$7.50US$14.076
Oct ’25US$11.54
US$12.58
+9.04%
27.18%US$19.00US$7.50US$14.726
Sep ’25US$11.55
US$12.58
+8.95%
27.18%US$19.00US$7.50US$16.366
Aug ’25US$10.77
US$11.33
+5.23%
29.67%US$18.00US$7.00US$17.956
Jul ’25US$10.30
US$11.17
+8.41%
30.00%US$18.00US$7.00US$18.596
Jun ’25US$9.02
US$10.17
+12.71%
15.72%US$12.00US$7.00US$18.656
May ’25US$7.85
US$9.75
+24.20%
16.68%US$11.00US$6.50US$16.606
Apr ’25US$7.74
US$9.75
+25.97%
16.68%US$11.00US$6.50US$14.776
Mar ’25US$8.01
US$9.75
+21.72%
16.68%US$11.00US$6.50US$14.946
Feb ’25US$7.81
US$8.92
+14.17%
17.26%US$11.00US$6.00US$18.786
Jan ’25US$8.21
US$8.75
+6.58%
17.99%US$11.00US$6.00US$16.516
Dec ’24US$8.32
US$8.75
+5.17%
17.99%US$11.00US$6.00US$17.656
Nov ’24US$7.37
US$8.00
+8.55%
20.09%US$10.00US$5.50US$12.386
US$19.19
Fair Value
34.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 12:59
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AvePoint, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.