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Box NYSE:BOX 주식 보고서

최종 가격

US$35.84

시가총액

US$5.2b

7D

-5.5%

1Y

38.5%

업데이트

12 Jun, 2025

데이터

회사 재무 +

Box, Inc.

NYSE:BOX 주식 보고서

시가총액: US$5.2b

Box (BOX) 주식 개요

는 다양한 규모의 조직이 미국과 일본의 모든 장치에서 어디서나 콘텐츠를 관리하고 공유할 수 있는 클라우드 콘텐츠 관리 플랫폼을 제공합니다. 자세한 내용

BOX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 26.2% 에서 거래

지난 1년간 수익이 80.9% 증가했습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 13.3% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


BOX Community Fair Values

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Box
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

AI And Enterprise Advanced Will Improve Services Amid Margin Challenges

Key Takeaways Adoption of Box's AI technology and intelligent content management offerings could increase revenue per customer and positively impact revenue and gross margins. Strategic partnerships and a shift towards AI consumption models may expand reach and improve sales efficiency, leading to higher billings and operating leverage.
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US$34.44
FV
4.1% overvalued intrinsic discount
6.90%
Revenue growth p.a.
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Box
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Cloud And AI Trends Will Redefine Digital Work Amid Risks

Key Takeaways AI-powered product innovation and usage-based pricing position Box to accelerate revenue growth, expand margins, and drive greater enterprise customer value. Expanded integrations, regulatory-driven demand, and operational discipline deepen market penetration in regulated industries and strengthen recurring revenue streams.
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US$40.00
FV
10.4% undervalued intrinsic discount
8.00%
Revenue growth p.a.
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Box
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Competition From Microsoft 365 And Google Workspace Will Crush Margins

Key Takeaways Intense competition from integrated productivity suites and commoditized storage pressures Box's pricing power, margins, and customer retention. Regulatory barriers and lack of clear product differentiation hinder Box's global growth and make revenue increasingly volatile and unpredictable.
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US$24.00
FV
49.3% overvalued intrinsic discount
6.93%
Revenue growth p.a.
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Box, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Box
과거 주가
현재 주가US$35.84
52주 최고치US$38.80
52주 최저치US$24.63
베타0.95
1개월 변경12.99%
3개월 변경 사항14.72%
1년 변경 사항38.49%
3년 변화58.23%
5년 변화85.70%
IPO 이후 변화54.28%

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Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

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Box: AI - A Catalyst For Renewed Growth, Already Priced In By The Market

Oct 17

주주 수익률

BOXUS SoftwareUS 마켓
7D-5.5%2.6%1.6%
1Y38.5%20.9%11.7%

수익률 대 산업: BOX 지난 1년 동안 20.9 %를 반환한 US Software 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: BOX 지난 1년 동안 11.7 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

안정적인 주가: BOX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BOX 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20052,810Aaron Leviewww.box.com

는 다양한 규모의 조직이 미국과 일본의 모든 장치에서 어디서나 콘텐츠를 관리하고 공유할 수 있는 클라우드 콘텐츠 관리 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 서비스형 소프트웨어 플랫폼을 통해 사용자는 안전한 외부 협업, 작업 공간, 전자 서명 프로세스, 콘텐츠 워크플로 등 필요에 따라 콘텐츠를 사용할 수 있어 직원 생산성을 향상하고 비즈니스 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 또한 플랫폼에서 자사 솔루션의 웹, 모바일, 데스크톱 애플리케이션은 물론 맞춤형 애플리케이션을 개발할 수 있는 기능도 제공합니다.

Box, Inc. 기본 사항 요약

Box 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
BOX 기본 통계
시가총액US$5.20b
수익(TTM)US$193.57m
수익(TTM)US$1.10b
26.8x
P/E 비율
4.7x
P/S 비율

BOX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
BOX 손익 계산서(TTM)
수익US$1.10b
수익 비용US$229.73m
총 이익US$872.02m
기타 비용US$678.45m
수익US$193.57m

최근 보고된 수익

Apr 30, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.34
총 마진79.15%
순이익 마진17.57%
부채/자본 비율304.5%

BOX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 14:51
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Box, Inc. 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research