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Box, Inc.NYSE:BOX 주식 보고서

시가총액 US$4.3b
주가
US$29.54
해당 없음
1Y-15.8%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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Box, Inc.

NYSE:BOX 주식 리포트

시가총액: US$4.3b

Box (BOX) 주식 개요

는 다양한 규모의 조직이 미국과 일본의 모든 장치에서 어디서나 콘텐츠를 관리하고 공유할 수 있는 클라우드 콘텐츠 관리 플랫폼을 제공합니다. 자세히 보기

BOX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 40% 에서 거래

지난 1년간 수익이 62% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 15.9% 감소할 것으로 예상됩니다.


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Box

Analysts Revise Outlook on Box Amid Strong AI Growth and Strategic Partnerships

Key Takeaways Accelerating adoption of Box's secure, AI-powered content management platform supports customer expansion, premium pricing, and stronger revenue growth amid growing digital transformation and compliance demands. Strategic investments in AI innovation, enterprise integrations, and experienced leadership position Box for upmarket success, margin expansion, and international growth.
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US$36.75
FV
19.6% 저평가 내재 할인율
10.26%
Revenue growth p.a.
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Box

AI And Cloud Trends Will Drive Growth Amid Regulatory Hurdles

Key Takeaways Deep AI integration and a modular platform position Box to capture greater enterprise value, accelerate revenue growth, and expand its competitive moat through workflow automation. Growing adoption in regulated industries and strong partnerships with leading AI providers drive resilient recurring revenues and ongoing margin expansion.
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US$45
FV
34.4% 저평가 내재 할인율
11.37%
Revenue growth p.a.
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Box

Enterprise Consolidation Will Crush Pricing Power And Margins

Key Takeaways Growing dependence on existing customers and hyperscaler competition threaten Box's pricing power, customer growth, and long-term revenue prospects. Rising global regulatory requirements elevate compliance costs and may limit access to key markets, intensifying risks to margins and international expansion.
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US$26
FV
13.6% 고평가 내재 할인율
7.82%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Box, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Box 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$29.54
52주 최고가US$38.80
52주 최저가US$28.00
베타0.78
1개월 변동-7.95%
3개월 변동-9.47%
1년 변동-15.82%
3년 변동1.79%
5년 변동74.48%
IPO 이후 변동27.16%

최근 뉴스 및 업데이트

Box's Explosive AI Potential

Sep 28

Recent updates

Box's Explosive AI Potential

Sep 28

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
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Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
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An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
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Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
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Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
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Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
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Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
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Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
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Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
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When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
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Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
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Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
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Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
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These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

Oct 21
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Sep 23
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Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%

Sep 05
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
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Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Aug 24
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Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Aug 09
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Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Jul 25
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Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price

Jul 12
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Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 12
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Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go

May 29

Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly

May 23
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At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?

May 02
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Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
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Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable

Mar 23

Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 14
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Box: Demonstrating Resiliency

Mar 07

주주 수익률

BOXUS SoftwareUS 시장
7D-2.5%3.9%4.1%
1Y-15.8%7.5%12.6%

수익률 대 산업: BOX은 지난 1년 동안 7.5%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BOX은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement3.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BOX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BOX의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20052,810Aaron Leviewww.box.com

는 다양한 규모의 조직이 미국과 일본의 모든 장치에서 어디서나 콘텐츠를 관리하고 공유할 수 있는 클라우드 콘텐츠 관리 플랫폼을 제공합니다. 이 회사의 서비스형 소프트웨어 플랫폼을 통해 사용자는 안전한 외부 협업, 작업 공간, 전자 서명 프로세스, 콘텐츠 워크플로 등 필요에 따라 콘텐츠를 사용할 수 있어 직원 생산성을 향상하고 비즈니스 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 또한 플랫폼에서 자사 솔루션의 웹, 모바일, 데스크톱 애플리케이션은 물론 맞춤형 애플리케이션을 개발할 수 있는 기능도 제공합니다.

Box, Inc. 기초 지표 요약

Box의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BOX 기초 통계
시가총액US$4.28b
순이익 (TTM)US$187.32m
매출 (TTM)US$1.13b
22.8x
주가수익비율(P/E)
3.8x
주가매출비율(P/S)

BOX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BOX 손익계산서 (TTM)
매출US$1.13b
매출원가US$236.54m
총이익US$889.17m
기타 비용US$701.85m
순이익US$187.32m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

Dec 02, 2025

주당순이익(EPS)1.29
총이익률78.99%
순이익률16.64%
부채/자본 비율289.6%

BOX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 06:35
종가2025/11/28 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Box, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Michael FunkBofA Global Research