Teradata Corporation

NYSE:TDC 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Teradata 가치 평가

TDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TDC ( $31.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TDC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TDC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TDC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TDC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.2x
수익US$82.00m
시가총액US$3.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TDC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TDC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
SWI SolarWinds
62.7x47.9%US$2.4b
PRGS Progress Software
33.8x24.5%US$2.8b
RPD Rapid7
55x21.1%US$2.5b
ATEN A10 Networks
27.3x10.3%US$1.4b
TDC Teradata
36.2x19.8%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TDC은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TDC 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
TDC 36.2x업계 평균 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDC 은 Price-To-Earnings 36.2 US Software 업계 평균( 40.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TDC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율31.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDC 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TDC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.02
US$33.00
+6.4%
13.6%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$30.90
US$32.90
+6.5%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.4%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.8%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.4%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.1%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.7%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.4%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$53.95
+40.5%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.56
US$53.95
+39.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.71
US$61.95
+29.8%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.51
US$62.09
+42.7%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.72
US$62.09
+30.1%
14.5%US$75.00US$46.00US$30.9011
Nov ’24US$42.45
US$62.45
+47.1%
14.2%US$75.00US$46.00US$33.2311
Oct ’24US$45.02
US$63.45
+40.9%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.6211
Sep ’24US$45.87
US$63.30
+38.0%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.2410
Aug ’24US$57.41
US$56.00
-2.5%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.3510
Jul ’24US$53.41
US$53.00
-0.8%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7010
Jun ’24US$46.92
US$53.00
+13.0%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.6110
May ’24US$41.04
US$49.56
+20.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.379
Apr ’24US$40.28
US$48.50
+20.4%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.418
Mar ’24US$40.89
US$45.89
+12.2%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.569
Feb ’24US$35.76
US$43.11
+20.6%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.719
Jan ’24US$33.66
US$43.11
+28.1%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.519
Dec ’23US$34.75
US$41.80
+20.3%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.7210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 07:30
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teradata Corporation 49 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research