SPOT 주식 개요
Spotify Technology S.A.는 자회사와 함께 전 세계에 오디오 스트리밍 구독 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용
보상
위험 분석
위험 검사에서 SPOT 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.
Community Narratives
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WA
Consensus Narrative from 34 Analysts
AI Integration And Audiobooks Expansion Will Boost User Engagement
Key Takeaways Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth. Improved monetization strategies and innovative advertising solutions could enhance margins and diversify earnings sources.
View narrativeUS$490.15
FV
27.7% overvalued intrinsic discount14.36%
Revenue growth p.a.
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RI
Equity Analyst and Writer
Ad Revenue and Margin Improvement Will Lead to Stronger Cash Flows
Key Takeaways Premium revenue to be kept in check by competition and market saturation. Gross margin will improve, but remain below 30%.
View narrativeUS$222.00
FV
181.9% overvalued intrinsic discount17.45%
Revenue growth p.a.
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US$646.23
FV
3.2% undervalued intrinsic discount18.80%
Revenue growth p.a.
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내 노트
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Spotify Technology S.A. 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$625.87 |
| 52주 최고치 | US$630.77 |
| 52주 최저치 | US$228.07 |
| 베타 | 1.63 |
| 1개월 변경 | 34.91% |
| 3개월 변경 사항 | 56.20% |
| 1년 변경 사항 | 160.77% |
| 3년 변화 | 272.92% |
| 5년 변화 | 342.31% |
| IPO 이후 변화 | 320.02% |
최근 뉴스 및 업데이트
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Jan 08
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Dec 08Why Investors Shouldn't Be Surprised By Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) P/S
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Oct 10Spotify: Who's There? TikTok - Buy
Oct 03Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built
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Aug 24Investors Still Waiting For A Pull Back In Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Aug 09Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization
Jul 23Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings
Jul 16Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone
Jul 08Estimating The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)
Jun 20Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth
Jun 07Spotify Technology (NYSE:SPOT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jun 04Is Spotify Technology (NYSE:SPOT) Using Too Much Debt?
May 21Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming
May 16Spotify Technology S.A.'s (NYSE:SPOT) Popularity With Investors Is Clear
May 06Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company
May 06Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'
Apr 24Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In
Apr 17Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside
Apr 03Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due
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Mar 13Spotify's Long-Term Prospects Outweigh Present Stock Valuation Concerns
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Feb 07Spotify: Music Streaming Remains A Competitive Nightmare
Jan 08Spotify's Headcount Reduction - A Strategic Reorientation
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Oct 31Spotify Q3 Earnings Preview: Fasten The Seat Belt
Oct 23Spotify Technology: Be Careful
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Sep 29Spotify: Don't Lose Patience
Sep 07Spotify: Focus On User Growth
Aug 26Spotify Q2 2023 Earnings Update
Jul 26Spotify: Quietly Outperforming
Jun 26주주 수익률
| SPOT | US Entertainment | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 13.8% | 2.8% | 0.2% |
| 1Y | 160.8% | 49.7% | 22.0% |
수익률 대 산업: SPOT 지난 1년 동안 49.7 %를 반환한 US Entertainment 산업을 초과했습니다.
수익률 대 시장: SPOT 지난 1년 동안 22 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.
가격 변동성
| SPOT volatility | |
|---|---|
| SPOT Average Weekly Movement | 6.4% |
| Entertainment Industry Average Movement | 7.8% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
안정적인 주가: SPOT 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: SPOT 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7,691 | Daniel Ek | www.spotify.com |
Spotify Technology S.A.는 자회사와 함께 전 세계에 오디오 스트리밍 구독 서비스를 제공합니다. 프리미엄과 광고 지원의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 프리미엄 부문은 구독자에게 광고 중단 없이 음악 및 팟캐스트 카탈로그에 대한 무제한 온라인 및 오프라인 스트리밍 액세스를 제공합니다.
Spotify Technology S.A. 기본 사항 요약
| SPOT 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$127.61b |
| 수익(TTM) | US$1.18b |
| 수익(TTM) | US$16.28b |
107.9x
P/E 비율7.8x
P/S 비율SPOT 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| SPOT 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | €15.67b |
| 수익 비용 | €10.93b |
| 총 이익 | €4.74b |
| 기타 비용 | €3.60b |
| 수익 | €1.14b |
최근 보고된 수익
Dec 31, 2024
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 5.58 |
| 총 마진 | 30.25% |
| 순이익 마진 | 7.26% |
| 부채/자본 비율 | 27.9% |
SPOT 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 07:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spotify Technology S.A. 68 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |