Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT 주식 보고서

시가총액: US$74.1b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Spotify Technology 가치 평가

SPOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPOT ( $336.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $413.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SPOT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.4x
기업 가치/EBITDA85x
PEG 비율4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.8x
DIS Walt Disney
36.6x18.6%US$174.4b
FWON.K Formula One Group
65.6x25.6%US$18.3b
NFLX Netflix
42.9x16.0%US$303.6b
WMG Warner Music Group
30.1x18.8%US$16.2b
SPOT Spotify Technology
142.6x30.8%US$74.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SPOT은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPOT 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a27.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPOT 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율142.6x
공정 PE 비율34.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPOT 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$368.53
US$392.19
+6.4%
16.1%US$510.80US$188.46n/a36
Sep ’25US$342.88
US$391.48
+14.2%
15.9%US$470.99US$188.13n/a34
Aug ’25US$336.50
US$379.05
+12.6%
15.9%US$458.66US$183.20n/a34
Jul ’25US$313.84
US$340.03
+8.3%
16.0%US$401.20US$181.31n/a32
Jun ’25US$296.78
US$339.69
+14.5%
16.4%US$405.95US$183.80n/a33
May ’25US$284.54
US$328.80
+15.6%
17.5%US$399.70US$180.97n/a34
Apr ’25US$266.43
US$265.48
-0.4%
15.1%US$329.82US$163.12n/a34
Mar ’25US$263.75
US$263.36
-0.1%
14.6%US$331.89US$164.14n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.82
-0.5%
15.0%US$301.72US$164.09n/a31
Jan ’25US$187.91
US$212.39
+13.0%
15.4%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.83
+5.1%
12.8%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38n/a31
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$368.5331
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329
Oct ’23US$86.30
US$137.07
+58.8%
22.2%US$218.49US$86.84US$154.6427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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