Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT 주식 보고서

시가총액: US$92.6b

Spotify Technology 가치 평가

SPOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPOT ( $454.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $541.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPOT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SPOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPOT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPOT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율124.4x
수익€701.00m
시가총액€87.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.9x
DIS Walt Disney
41.4x19.5%US$208.4b
NFLX Netflix
46.5x15.9%US$352.2b
FWON.K Formula One Group
72x20.0%US$20.1b
LYV Live Nation Entertainment
147.9x31.4%US$29.7b
SPOT Spotify Technology
124.4x29.5%US$92.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SPOT은 Price-To-Earnings 비율(124.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(76.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPOT 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
SPOT 124.4x업계 평균 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPOT 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 124.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율124.4x
공정 PE 비율34.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPOT 124.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$454.36
US$461.98
+1.7%
19.0%US$613.71US$154.77n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.91
+2.4%
16.8%US$496.18US$159.32n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.38
+4.3%
16.7%US$509.83US$163.70n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.68
+13.9%
16.6%US$470.99US$163.41n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.35
+12.4%
16.6%US$458.66US$159.13n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.28
+8.1%
16.7%US$401.20US$157.49n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.96
+14.2%
17.0%US$405.95US$159.65n/a33
May ’25US$284.54
US$328.10
+15.3%
18.1%US$399.70US$157.19n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.77
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.92n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.64
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.91n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.05
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.85n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.60
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.02
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Thryv Holdings

US$589.0m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$13.56

7D

-9.0%

1Y

-28.7%

Gray Television

US$473.3m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

9.6%

1Y

-10.4%

Yalla Group

US$699.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.40

7D

1.9%

1Y

-30.6%