TKO Group Holdings 가치 평가
TKO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TKO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TKO ( $143.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $110.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TKO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TKO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TKO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TKO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.2x |
| 판매 | US$2.78b |
| 시가총액 | US$24.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TKO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.4x | ||
WBD Warner Bros. Discovery | 0.7x | 1.1% | US$26.0b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.3x | 9.5% | US$30.4b |
FWON.K Formula One Group | 6.3x | 7.7% | US$23.1b |
EDR Endeavor Group Holdings | 1.3x | 3.0% | US$14.7b |
TKO TKO Group Holdings | 4.2x | 13.5% | US$24.6b |
Price-To-Sales 대 피어: TKO은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TKO 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: TKO 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TKO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.2x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TKO 4.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$143.37 | US$151.25 +5.5% | 14.0% | US$200.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$137.96 | US$138.63 +0.5% | 9.9% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$119.07 | US$135.94 +14.2% | 9.0% | US$160.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$122.26 | US$133.14 +8.9% | 11.2% | US$170.00 | US$103.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$118.23 | US$132.03 +11.7% | 7.7% | US$150.00 | US$106.50 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$109.41 | US$121.77 +11.3% | 5.9% | US$131.00 | US$106.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$107.57 | US$118.11 +9.8% | 7.7% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$109.07 | US$116.39 +6.7% | 8.4% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +13.0% | 10.6% | US$131.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.3% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.7% | 9.5% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.3% | 8.9% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.3% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.1% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | US$137.96 | 8 |
| Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +39.0% | 8.5% | US$126.00 | US$100.00 | US$119.07 | 8 |
| Oct ’24 | US$84.06 | US$120.00 +42.8% | 4.9% | US$126.00 | US$112.00 | US$122.26 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 08:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TKO Group Holdings, Inc. 20 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| Brent Navon | BofA Global Research |