Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME 주식 보고서

시가총액: US$34.2b

Tencent Music Entertainment Group 가치 평가

TME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.69
Fair Value
23.0% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: TME ( $21.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TME 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익CN¥9.51b
시가총액CN¥245.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.9x
TKO TKO Group Holdings
80.1x32.36%US$33.8b
LYV Live Nation Entertainment
50.3x11.80%US$35.5b
WMG Warner Music Group
34.7x21.08%US$16.2b
SPOT Spotify Technology
94.4x27.89%US$143.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
26x6.79%US$34.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TME은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TME 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDI DoubleDown Interactive
4.1x-0.70%US$480.17m
SOHU Sohu.com
4.3x-110.46%US$449.18m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
5xn/aUS$61.45m
TME 26.0x업계 평균 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TME 은 Price-To-Earnings 26 US Entertainment 업계 평균( 26 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TME 26 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.75
US$19.18
-11.80%
13.91%US$26.20US$14.55n/a31
Jul ’26US$19.24
US$18.88
-1.90%
12.50%US$26.20US$14.57n/a32
Jun ’26US$16.84
US$17.47
+3.76%
7.76%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89US$19.2429
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.24%
15.18%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.61%
15.17%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.66%
14.65%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.60%
14.08%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.19%
12.07%US$11.75US$7.42US$14.3425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$19.18
Fair Value
13.4% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/29 11:49
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tencent Music Entertainment Group 66 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company