Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME 주식 리포트

시가총액: US$29.4b

Tencent Music Entertainment Group 가치 평가

TME이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TME의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$21.37
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: TME ( $18.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TME 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TME의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TME는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TME의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TME의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TME의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.2x
이익CN¥10.81b
시가총액CN¥207.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TME의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TME의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균94.9x
LYV Live Nation Entertainment
99.5x42.03%US$32.4b
FWON.K Formula One Group
102x22.32%US$22.9b
WBD Warner Bros. Discovery
138x-24.56%US$67.5b
WMG Warner Music Group
40.2x28.66%US$14.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.2x6.66%US$29.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TME은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(94.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TME의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$463.31m
DDI DoubleDown Interactive
4.1x4.39%US$456.63m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$13.25m
TME 19.2x업계 평균 22.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TME 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 US Entertainment 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TME의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TME PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TME 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TME에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$18.59
US$27.02
+45.36%
8.48%US$33.22US$22.07n/a31
Dec ’26US$18.44
US$27.02
+46.54%
8.47%US$33.22US$22.07n/a31
Nov ’26US$22.32
US$28.60
+28.16%
5.78%US$33.00US$24.52n/a31
Oct ’26US$23.12
US$28.74
+24.31%
5.28%US$32.99US$24.72n/a30
Sep ’26US$24.52
US$28.70
+17.04%
5.30%US$32.93US$24.67n/a30
Aug ’26US$20.54
US$19.44
-5.37%
14.67%US$26.12US$14.50n/a30
Jul ’26US$19.24
US$18.94
-1.56%
12.50%US$26.20US$14.57n/a31
Jun ’26US$16.84
US$17.48
+3.78%
7.76%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98US$18.4429
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61US$22.3227
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71US$23.1227
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56US$24.5227
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88US$20.5429
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89US$19.2429
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
US$27.02
Fair Value
31.2% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/08 21:14
종가2025/12/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tencent Music Entertainment Group는 66명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Alex LiuBofA Global Research