Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K 주식 리포트

시가총액: US$23.2b

Formula One Group 가치 평가

FWON.K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FWON.K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$83.47
Fair Value
12.0% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: FWON.K ( $93.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FWON.K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FWON.K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FWON.K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FWON.K의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FWON.K의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FWON.K의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율105.3x
이익US$222.00m
시가총액US$23.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FWON.K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FWON.K의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균54.7x
LYV Live Nation Entertainment
94.1x41.82%US$30.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x6.87%US$28.7b
WMG Warner Music Group
44.4x30.03%US$16.0b
TKO TKO Group Holdings
61.5x37.13%US$14.1b
FWON.K Formula One Group
105.3x22.24%US$23.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FWON.K은 Price-To-Earnings 비율(105.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FWON.K의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DDI DoubleDown Interactive
3.9x5.07%US$446.48m
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$427.83m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$13.25m
FWON.K 105.3x업계 평균 19.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FWON.K 은 US Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(105.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FWON.K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FWON.K PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율105.3x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FWON.K 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(105.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FWON.K에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$93.52
US$118.67
+26.89%
8.97%US$140.00US$94.00n/a15
Nov ’26US$99.85
US$116.47
+16.64%
10.60%US$140.00US$86.00n/a15
Oct ’26US$102.48
US$116.13
+13.32%
10.58%US$140.00US$86.00n/a15
Sep ’26US$99.90
US$115.87
+15.98%
10.76%US$140.00US$86.00n/a15
Aug ’26US$98.94
US$114.00
+15.22%
10.96%US$140.00US$87.00n/a14
Jul ’26US$101.82
US$109.23
+7.28%
11.05%US$125.00US$80.00n/a13
Jun ’26US$96.53
US$108.23
+12.12%
11.09%US$125.00US$80.00n/a13
May ’26US$89.92
US$105.37
+17.18%
12.93%US$125.00US$80.00n/a13
Apr ’26US$88.89
US$105.31
+18.48%
14.04%US$125.00US$80.00n/a12
Mar ’26US$96.43
US$100.67
+4.40%
18.63%US$125.00US$60.00n/a13
Feb ’26US$95.70
US$100.98
+5.52%
18.08%US$125.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$92.66
US$96.23
+3.85%
17.19%US$125.00US$60.00n/a12
Dec ’25US$88.36
US$93.13
+5.40%
15.69%US$125.00US$60.00n/a13
Nov ’25US$80.65
US$89.17
+10.56%
13.56%US$115.00US$60.00US$99.8512
Oct ’25US$76.13
US$88.36
+16.07%
14.21%US$115.00US$60.00US$102.4811
Sep ’25US$78.05
US$88.70
+13.65%
14.79%US$115.00US$60.00US$99.9010
Aug ’25US$78.32
US$88.45
+12.95%
14.25%US$115.00US$60.00US$98.9411
Jul ’25US$70.45
US$88.09
+25.04%
14.22%US$115.00US$60.00US$101.8211
Jun ’25US$74.14
US$87.64
+18.20%
14.31%US$115.00US$60.00US$96.5311
May ’25US$70.33
US$87.27
+24.09%
14.51%US$115.00US$60.00US$89.9211
Apr ’25US$65.54
US$84.46
+28.87%
11.01%US$100.00US$60.00US$88.8912
Mar ’25US$73.30
US$81.96
+11.82%
11.54%US$100.00US$60.00US$96.4313
Feb ’25US$67.60
US$80.04
+18.40%
11.41%US$93.00US$60.00US$95.7013
Jan ’25US$63.13
US$79.58
+26.05%
10.81%US$92.00US$60.00US$92.6613
Dec ’24US$63.64
US$80.35
+26.25%
10.14%US$92.00US$60.00US$88.3613
Nov ’24US$64.91
US$80.12
+23.43%
13.20%US$92.00US$49.00US$80.6513
US$118.67
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 06:17
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Formula One Group는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company