Warner Music Group Corp.

NasdaqGS:WMG 주식 보고서

시가총액: US$16.3b

Warner Music Group 가치 평가

WMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WMG ( $30.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WMG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WMG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WMG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익US$429.00m
시가총액US$16.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WMG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.3x
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x15.2%US$18.5b
FWON.K Formula One Group
84.1x18.0%US$23.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.1x-8.5%US$5.3b
WMG Warner Music Group
37.4x20.7%US$16.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WMG은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WMG 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
WMG 37.4x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WMG 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WMG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WMG 37.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WMG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.96
US$36.05
+16.4%
14.3%US$44.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$32.52
US$35.89
+10.4%
14.3%US$44.00US$23.00n/a19
Nov ’25US$32.21
US$36.00
+11.8%
15.1%US$44.00US$23.00n/a19
Oct ’25US$31.39
US$36.21
+15.4%
14.4%US$44.00US$23.00n/a19
Sep ’25US$28.61
US$35.78
+25.1%
14.0%US$44.00US$23.00n/a18
Aug ’25US$29.03
US$37.72
+29.9%
12.6%US$44.00US$23.00n/a18
Jul ’25US$30.25
US$38.13
+26.0%
13.8%US$45.00US$21.00n/a16
Jun ’25US$29.78
US$39.17
+31.5%
15.2%US$52.00US$21.00n/a18
May ’25US$33.43
US$39.31
+17.6%
15.3%US$52.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$33.08
US$39.26
+18.7%
15.5%US$52.00US$21.00n/a18
Mar ’25US$35.48
US$39.45
+11.2%
15.2%US$52.00US$21.00n/a19
Feb ’25US$37.13
US$37.24
+0.3%
18.0%US$52.00US$15.40n/a19
Jan ’25US$35.79
US$36.71
+2.6%
17.2%US$52.00US$15.40n/a19
Dec ’24US$34.59
US$36.61
+5.8%
17.1%US$52.00US$15.40US$32.5219
Nov ’24US$31.43
US$36.18
+15.1%
18.0%US$52.00US$15.40US$32.2119
Oct ’24US$31.40
US$35.92
+14.4%
18.2%US$52.00US$15.40US$31.3919
Sep ’24US$33.65
US$35.52
+5.6%
18.4%US$52.00US$15.40US$28.6120
Aug ’24US$31.44
US$32.20
+2.4%
19.5%US$52.00US$15.40US$29.0322
Jul ’24US$26.09
US$31.76
+21.7%
20.4%US$52.00US$14.00US$30.2521
Jun ’24US$24.39
US$32.90
+34.9%
20.3%US$52.00US$14.00US$29.7820
May ’24US$31.07
US$36.68
+18.1%
18.4%US$52.00US$14.00US$33.4319
Apr ’24US$33.37
US$37.30
+11.8%
18.1%US$52.00US$14.00US$33.0820
Mar ’24US$31.21
US$37.25
+19.4%
18.2%US$52.00US$14.00US$35.4820
Feb ’24US$36.99
US$36.35
-1.7%
19.2%US$52.00US$14.00US$37.1320
Jan ’24US$35.02
US$34.95
-0.2%
21.5%US$52.00US$11.00US$35.7920
Dec ’23US$34.21
US$33.68
-1.5%
22.6%US$52.00US$11.00US$34.5919

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 10:39
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Warner Music Group Corp. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays