Warner Music Group 가치 평가
WMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WMG ( $33.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WMG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.4x |
| 수익 | US$539.00m |
| 시가총액 | US$17.44b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 69.2x | ||
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.9x | 15.4% | US$17.6b |
EDR Endeavor Group Holdings | 102.8x | 45.2% | US$13.7b |
FWON.K Formula One Group | 75.2x | 20.0% | US$20.0b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 76.8x | -8.5% | US$5.3b |
WMG Warner Music Group | 32.4x | 18.6% | US$17.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: WMG은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WMG 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: WMG 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 21.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WMG 32.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$33.67 | US$36.00 +6.9% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$32.21 | US$36.00 +11.8% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$31.39 | US$36.21 +15.4% | 14.4% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$28.61 | US$35.78 +25.1% | 14.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$29.03 | US$37.72 +29.9% | 12.6% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$30.25 | US$38.13 +26.0% | 13.8% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.78 | US$39.17 +31.5% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.31 +17.6% | 15.3% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$39.26 +18.7% | 15.5% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$39.45 +11.2% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$37.13 | US$37.24 +0.3% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$35.79 | US$36.71 +2.6% | 17.2% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$36.61 +5.8% | 17.1% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$36.18 +15.1% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | US$32.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.40 | US$35.92 +14.4% | 18.2% | US$52.00 | US$15.40 | US$31.39 | 19 |
| Sep ’24 | US$33.65 | US$35.52 +5.6% | 18.4% | US$52.00 | US$15.40 | US$28.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$32.20 +2.4% | 19.5% | US$52.00 | US$15.40 | US$29.03 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.09 | US$31.76 +21.7% | 20.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$30.25 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.39 | US$32.90 +34.9% | 20.3% | US$52.00 | US$14.00 | US$29.78 | 20 |
| May ’24 | US$31.07 | US$36.68 +18.1% | 18.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$37.30 +11.8% | 18.1% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.08 | 20 |
| Mar ’24 | US$31.21 | US$37.25 +19.4% | 18.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$35.48 | 20 |
| Feb ’24 | US$36.99 | US$36.35 -1.7% | 19.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$37.13 | 20 |
| Jan ’24 | US$35.02 | US$34.95 -0.2% | 21.5% | US$52.00 | US$11.00 | US$35.79 | 20 |
| Dec ’23 | US$34.21 | US$33.68 -1.5% | 22.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$34.59 | 19 |
| Nov ’23 | US$26.68 | US$31.42 +17.8% | 25.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$31.43 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%