Roku 가치 평가
ROKU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROKU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROKU ( $72.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $160.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROKU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ROKU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROKU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ROKU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.5x |
| 판매 | US$4.25b |
| 시가총액 | US$10.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 93.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROKU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ROKU은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ROKU 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ROKU 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROKU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.5x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ROKU 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.80 | US$84.45 +16.01% | 18.20% | US$130.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$67.27 | US$90.79 +34.96% | 20.52% | US$130.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$70.60 | US$102.45 +45.12% | 17.41% | US$130.00 | US$64.67 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$83.51 | US$103.06 +23.42% | 19.06% | US$130.00 | US$51.57 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$82.76 | US$80.60 -2.61% | 17.53% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$74.34 | US$79.55 +7.00% | 17.56% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$69.03 | US$77.70 +12.56% | 17.73% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$65.70 | US$77.80 +18.41% | 17.13% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$74.34 | US$72.05 -3.08% | 21.19% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$67.77 | US$68.26 +0.72% | 20.07% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$55.33 | US$72.86 +31.69% | 20.97% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$62.47 | US$73.18 +17.15% | 20.48% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$57.40 | US$75.45 +31.45% | 21.11% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$59.13 | US$75.66 +27.95% | 20.84% | US$105.00 | US$50.00 | US$67.27 | 24 |
| Apr ’25 | US$64.19 | US$83.60 +30.24% | 22.46% | US$120.00 | US$50.00 | US$70.60 | 23 |
| Mar ’25 | US$63.35 | US$84.25 +33.00% | 21.76% | US$120.00 | US$50.00 | US$83.51 | 23 |
| Feb ’25 | US$88.65 | US$90.24 +1.79% | 17.59% | US$120.00 | US$63.00 | US$82.76 | 24 |
| Jan ’25 | US$91.66 | US$88.58 -3.36% | 19.36% | US$120.00 | US$50.00 | US$74.34 | 27 |
| Dec ’24 | US$103.54 | US$85.28 -17.63% | 17.99% | US$115.00 | US$50.00 | US$69.03 | 26 |
| Nov ’24 | US$59.70 | US$82.30 +37.86% | 20.15% | US$115.00 | US$50.00 | US$65.70 | 25 |
| Oct ’24 | US$70.59 | US$85.28 +20.81% | 19.22% | US$115.00 | US$50.00 | US$74.34 | 27 |
| Sep ’24 | US$81.72 | US$80.21 -1.85% | 17.76% | US$100.00 | US$50.00 | US$67.77 | 26 |
| Aug ’24 | US$97.49 | US$77.44 -20.56% | 16.90% | US$95.00 | US$50.00 | US$55.33 | 27 |
| Jul ’24 | US$63.96 | US$69.35 +8.42% | 16.86% | US$90.00 | US$41.00 | US$62.47 | 26 |
| Jun ’24 | US$58.55 | US$68.88 +17.64% | 18.41% | US$90.00 | US$41.00 | US$57.40 | 25 |
| May ’24 | US$56.68 | US$68.88 +21.52% | 18.41% | US$90.00 | US$41.00 | US$59.13 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/30 13:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Roku, Inc. 50 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Vikram Kesavabhotla | Baird |