Roku, Inc.

NasdaqGS:ROKU 주식 보고서

시가총액: US$12.1b

Roku 가치 평가

ROKU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROKU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ROKU ( $83.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $129.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ROKU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ROKU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROKU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROKU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROKU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROKU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$3.90b
시가총액US$12.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROKU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROKU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x2.9%US$14.5b
WMG Warner Music Group
2.6x5.2%US$16.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
4.9x9.1%US$17.9b
FWON.K Formula One Group
6.4x7.8%US$23.5b
ROKU Roku
3.1x11.5%US$12.1b

Price-To-Sales 대 피어: ROKU은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ROKU 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.5x1.9%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.81b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.53b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
ROKU 3.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ROKU 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROKU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ROKU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ROKU 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROKU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.39
US$78.70
-5.6%
18.2%US$100.00US$50.00n/a25
Dec ’25US$69.03
US$77.70
+12.6%
17.7%US$100.00US$50.00n/a25
Nov ’25US$65.70
US$77.80
+18.4%
17.1%US$100.00US$50.00n/a24
Oct ’25US$74.34
US$72.05
-3.1%
21.2%US$105.00US$50.00n/a24
Sep ’25US$67.77
US$68.26
+0.7%
20.1%US$105.00US$50.00n/a23
Aug ’25US$55.33
US$72.86
+31.7%
21.0%US$105.00US$50.00n/a22
Jul ’25US$62.47
US$73.18
+17.1%
20.5%US$105.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$57.40
US$75.45
+31.5%
21.1%US$105.00US$50.00n/a23
May ’25US$59.13
US$75.66
+28.0%
20.8%US$105.00US$50.00n/a24
Apr ’25US$64.19
US$83.60
+30.2%
22.5%US$120.00US$50.00n/a23
Mar ’25US$63.35
US$84.25
+33.0%
21.8%US$120.00US$50.00n/a23
Feb ’25US$88.65
US$90.24
+1.8%
17.6%US$120.00US$63.00n/a24
Jan ’25US$91.66
US$88.58
-3.4%
19.4%US$120.00US$50.00n/a27
Dec ’24US$103.54
US$85.28
-17.6%
18.0%US$115.00US$50.00US$69.0326
Nov ’24US$59.70
US$82.30
+37.9%
20.2%US$115.00US$50.00US$65.7025
Oct ’24US$70.59
US$85.28
+20.8%
19.2%US$115.00US$50.00US$74.3427
Sep ’24US$81.72
US$80.21
-1.8%
17.8%US$100.00US$50.00US$67.7726
Aug ’24US$97.49
US$77.44
-20.6%
16.9%US$95.00US$50.00US$55.3327
Jul ’24US$63.96
US$69.35
+8.4%
16.9%US$90.00US$41.00US$62.4726
Jun ’24US$58.55
US$68.88
+17.6%
18.4%US$90.00US$41.00US$57.4025
May ’24US$56.68
US$68.88
+21.5%
18.4%US$90.00US$41.00US$59.1325
Apr ’24US$65.82
US$70.93
+7.8%
19.1%US$90.00US$36.00US$64.1923
Mar ’24US$63.64
US$71.05
+11.7%
19.3%US$90.00US$36.00US$63.3524
Feb ’24US$60.05
US$56.93
-5.2%
26.0%US$80.00US$30.00US$88.6524
Jan ’24US$40.70
US$60.10
+47.7%
25.0%US$90.00US$40.00US$91.6624
Dec ’23US$59.78
US$60.10
+0.5%
25.0%US$90.00US$40.00US$103.5424

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 04:19
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Roku, Inc. 45 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird