iQIYI, Inc.

NasdaqGS:IQ 주식 리포트

시가총액: US$1.7b

iQIYI 가치 평가

IQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IQ ( $1.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IQ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IQ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IQ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IQ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출CN¥27.11b
시가총액CN¥11.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IQ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IQ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
IMAX IMAX
5.4x8.81%US$2.0b
LION Lionsgate Studios
0.6x-2.98%US$2.5b
BATR.K Atlanta Braves Holdings
3.7x5.33%US$2.8b
MANU Manchester United
3.4x8.11%US$3.1b
IQ iQIYI
0.4x1.76%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: IQ은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

IQ의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.5x8.9%
IQ iQIYI
 0.4x1.76%US$1.69b
PLTK Playtika Holding
0.5x1.89%US$1.29b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.1x6.18%US$637.22m
IQ 0.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies28PS0246810+
28개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.5x15.6%
IQ iQIYI
 0.4x60.11%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IQ 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Entertainment 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IQ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IQ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IQ 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1.77
US$2.37
+33.72%
19.68%US$3.21US$1.02n/a19
Feb ’27US$2.08
US$2.37
+13.79%
19.68%US$3.21US$1.02n/a19
Jan ’27US$1.92
US$2.35
+22.33%
20.04%US$3.23US$1.01n/a19
Dec ’26US$2.09
US$2.34
+12.01%
20.02%US$3.22US$1.00n/a19
Nov ’26US$2.31
US$2.43
+5.20%
21.01%US$3.35US$1.01n/a19
Oct ’26US$2.51
US$2.44
-2.77%
20.98%US$3.34US$1.01n/a19
Sep ’26US$2.65
US$2.41
-9.00%
20.04%US$3.34US$1.01n/a19
Aug ’26US$1.82
US$1.88
+3.49%
17.07%US$2.41US$1.00n/a19
Jul ’26US$1.76
US$1.95
+10.66%
16.04%US$2.75US$1.50n/a20
Jun ’26US$1.60
US$2.04
+27.34%
16.55%US$2.75US$1.60n/a20
May ’26US$1.87
US$2.31
+23.45%
17.86%US$3.51US$1.60n/a20
Apr ’26US$2.23
US$2.59
+16.15%
14.63%US$3.51US$2.00n/a20
Mar ’26US$2.08
US$2.57
+23.53%
15.38%US$3.50US$1.79n/a20
Feb ’26US$2.17
US$2.48
+14.49%
19.33%US$3.61US$1.79US$2.0821
Jan ’26US$2.01
US$2.65
+31.69%
23.48%US$4.47US$1.79US$1.9221
Dec ’25US$2.16
US$2.64
+22.01%
23.80%US$4.50US$1.80US$2.0922
Nov ’25US$2.46
US$3.42
+39.21%
35.42%US$8.00US$2.30US$2.3121
Oct ’25US$3.01
US$3.45
+14.62%
38.37%US$8.13US$1.91US$2.5121
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.83%
37.65%US$8.00US$2.21US$2.6521
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.75%
26.86%US$8.03US$3.01US$1.8222
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.80%
19.96%US$8.94US$4.20US$1.7622
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.60%
19.99%US$8.97US$4.20US$1.6022
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.90%
27.05%US$9.94US$3.55US$1.8722
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.42%
28.49%US$9.99US$3.57US$2.2322
Mar ’25US$3.82
US$6.02
+57.71%
28.49%US$9.99US$3.57US$2.0822
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.81%
26.81%US$10.07US$3.59US$2.1722
US$2.37
Fair Value
25.2% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/19 04:51
종가2026/02/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

iQIYI, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yanfang JiangBenchmark Company
Hao DaiBernstein
Lei ZhangBofA Global Research