DouYu International Holdings Limited

NasdaqGS:DOYU 주식 보고서

시가총액: US$363.8m

DouYu International Holdings 가치 평가

DOYU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOYU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOYU ( $11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOYU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOYU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOYU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOYU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOYU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOYU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CN¥4.43b
시가총액CN¥2.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOYU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOYU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
SOHU Sohu.com
0.7x-4.2%US$426.4m
GDEV GDEV
0.9x7.2%US$391.6m
HUYA HUYA
0.8x4.8%US$685.4m
GMGI Golden Matrix Group
2.9xn/aUS$250.1m
DOYU DouYu International Holdings
0.6x-3.3%US$363.8m

Price-To-Sales 대 피어: DOYU은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DOYU 의 PS 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$1.97b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.78b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.57b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
DOYU 0.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DOYU 은 Price-To-Sales 0.6 US Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOYU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DOYU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DOYU 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOYU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.50
US$7.62
-33.7%
15.4%US$9.51US$5.90n/a5
Dec ’25US$11.44
US$7.62
-33.4%
15.4%US$9.51US$5.90n/a5
Nov ’25US$10.56
US$7.10
-32.8%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Oct ’25US$11.23
US$6.80
-39.5%
11.1%US$7.75US$5.53n/a5
Sep ’25US$18.84
US$9.07
-51.9%
48.4%US$15.26US$5.58n/a3
Aug ’25US$16.13
US$8.45
-47.6%
45.7%US$15.08US$5.51n/a4
Jul ’25US$11.53
US$6.04
-47.7%
14.6%US$6.90US$4.60n/a5
Jun ’25US$10.14
US$6.21
-38.7%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
May ’25US$8.60
US$6.21
-27.8%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
Apr ’25US$7.49
US$6.29
-16.0%
11.5%US$6.93US$5.00n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.07
+7.4%
28.3%US$11.98US$5.46n/a7
Feb ’25US$7.70
US$8.72
+13.3%
28.1%US$12.04US$5.49n/a8
Jan ’25US$9.50
US$8.81
-7.3%
26.9%US$12.06US$6.01n/a8
Dec ’24US$7.16
US$11.83
+65.3%
28.2%US$20.92US$8.99US$11.449
Nov ’24US$9.08
US$13.71
+51.0%
47.3%US$30.68US$8.98US$10.5610
Oct ’24US$9.74
US$13.71
+40.8%
47.3%US$30.68US$8.98US$11.2310
Sep ’24US$10.50
US$13.71
+30.5%
47.3%US$30.68US$8.98US$18.8410
Aug ’24US$11.70
US$13.72
+17.2%
48.4%US$31.19US$8.83US$16.1310
Jul ’24US$10.50
US$13.82
+31.6%
49.0%US$31.70US$8.97US$11.5310
Jun ’24US$10.10
US$13.82
+36.8%
49.0%US$31.70US$8.97US$10.1410
May ’24US$11.40
US$14.98
+31.4%
50.3%US$32.34US$8.94US$8.6010
Apr ’24US$11.90
US$14.97
+25.8%
50.7%US$32.53US$8.99US$7.4910
Mar ’24US$12.80
US$16.65
+30.1%
46.0%US$32.58US$11.24US$7.5110
Feb ’24US$19.60
US$19.64
+0.2%
53.5%US$40.08US$10.56US$7.7010
Jan ’24US$14.00
US$18.87
+34.8%
55.3%US$39.16US$10.32US$9.5010
Dec ’23US$12.30
US$18.03
+46.6%
57.4%US$38.08US$10.04US$7.1610

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:16
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DouYu International Holdings Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.