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Formula One GroupNasdaqGS:FWON.K 주식 보고서

시가총액 US$26.4b
주가
US$104.89
내 적정 가치
US$116.47
9.9% 저평가 내재 할인율
1Y35.7%
7D0.7%
포트폴리오 가치
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Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K 주식 리포트

시가총액: US$26.4b

Formula One Group (FWON.K) 주식 개요

포뮬러 원 그룹은 자회사와 함께 미국과 영국에서 모터스포츠 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

FWON.K 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 22.29% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Formula One Group

Global Environmental Regulations And Digital Fragmentation Will Curtail Sponsorships

Key Takeaways Heightened global regulations, eco-consciousness, and demographic shifts threaten revenue from sponsorships, hosting fees, and fan engagement, impacting long-term growth. Rising technology costs and unstable media revenues challenge profitability, while expanding in emerging markets faces greater public and fiscal resistance.
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US$89.02
FV
19.9% 고평가 내재 할인율
12.57%
Revenue growth p.a.
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Rising Middle Class And Digital Media Will Expand Global Races

Key Takeaways Expanding global audience and digital engagement, combined with new experiential offerings, are driving stronger sponsorship, ticketing, and media revenue opportunities. Effective cost controls and diversified revenue streams are boosting profitability and supporting higher margins with less reliance on any single income source.
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US$138.98
FV
23.2% 저평가 내재 할인율
18.17%
Revenue growth p.a.
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F1 Expansion And Digital Transformation Will Energize Racing's Future

Key Takeaways Expanding global fan engagement and digital transformation are driving new, higher-margin revenue streams and strengthening Formula One's brand appeal, especially among younger audiences. Growth in new markets and successful media rights renewals are diversifying revenue sources, improving earnings visibility, and boosting long-term profitability.
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US$115.87
FV
7.9% 저평가 내재 할인율
11.26%
Revenue growth p.a.
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Formula One Group 경쟁사

가격 이력 및 성과

Formula One Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$104.89
52주 최고가US$109.36
52주 최저가US$75.26
베타0.78
1개월 변동3.35%
3개월 변동1.52%
1년 변동35.74%
3년 변동74.41%
5년 변동189.03%
IPO 이후 변동477.91%

최근 뉴스 및 업데이트

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Aug 15
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Jul 18
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Jun 13
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Dec 17
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Is Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) Potentially Undervalued?

Nov 29
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Is Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) A Risky Investment?

Oct 29
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주주 수익률

FWON.KUS EntertainmentUS 시장
7D0.7%-0.2%0.8%
1Y35.7%57.1%17.8%

수익률 대 산업: FWON.K은 지난 1년 동안 57.1%의 수익을 기록한 US Entertainment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FWON.K은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FWON.K's price volatile compared to industry and market?
FWON.K volatility
FWON.K Average Weekly Movement3.2%
Entertainment Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: FWON.K는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FWON.K의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1950n/aStefano Domenicaliwww.libertymedia.com/tracking-stocks/formula-one-group

포뮬러 원 그룹은 자회사와 함께 미국과 영국에서 모터스포츠 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 컨스트럭터 챔피언십을 놓고 팀들이 경쟁하고 드라이버들이 드라이버 챔피언십을 놓고 경쟁하는 연간 9개월간의 모터 레이스 기반 대회인 FIA 포뮬러 원 월드 챔피언십에 대한 상업적 권리를 보유하고 있습니다. 또한 스포츠 및 엔터테인먼트 이벤트의 티켓 및 숙박 패키지 제공, 라이선싱, 텔레비전 제작 및 기타 부대 활동, 화물, 물류 및 여행 서비스 제공 및 판매, 포뮬러 2, 포뮬러 3 및 F1 아카데미 시리즈 운영에도 관여하고 있습니다.

Formula One Group 기초 지표 요약

Formula One Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FWON.K 기초 통계
시가총액US$26.44b
순이익 (TTM)US$273.00m
매출 (TTM)US$3.87b
96.1x
주가수익비율(P/E)
6.8x
주가매출비율(P/S)

FWON.K는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FWON.K 손익계산서 (TTM)
매출US$3.87b
매출원가US$2.64b
총이익US$1.22b
기타 비용US$951.00m
순이익US$273.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.09
총이익률31.66%
순이익률7.06%
부채/자본 비율38.6%

FWON.K의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 01:03
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Formula One Group는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company