Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX 주식 보고서

시가총액: US$352.2b

Netflix 가치 평가

NFLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFLX ( $847.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $773.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFLX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NFLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFLX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFLX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.5x
수익US$7.78b
시가총액US$352.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.4x
DIS Walt Disney
41.4x19.5%US$208.4b
SPOT Spotify Technology
124.4x29.5%US$92.6b
WMG Warner Music Group
32x18.8%US$17.0b
FWON.K Formula One Group
72x20.0%US$20.1b
NFLX Netflix
46.5x15.9%US$352.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NFLX은 Price-To-Earnings 비율(46.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NFLX 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
NFLX 46.5x업계 평균 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFLX 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.5x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFLX 46.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$847.05
US$764.48
-9.7%
12.7%US$950.00US$550.00n/a41
Nov ’25US$756.10
US$760.82
+0.6%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$706.13
US$698.48
-1.1%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25US$701.35
US$694.24
-1.0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25US$624.85
US$689.37
+10.3%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25US$673.61
US$649.98
-3.5%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25US$641.62
US$642.89
+0.2%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25US$551.71
US$640.74
+16.1%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25US$614.31
US$606.54
-1.3%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25US$619.34
US$580.55
-6.3%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25US$567.51
US$568.06
+0.1%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25US$486.88
US$471.43
-3.2%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24US$465.74
US$465.43
-0.07%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24US$420.19
US$458.59
+9.1%
12.9%US$600.00US$335.00US$756.1039
Oct ’24US$377.60
US$464.73
+23.1%
14.7%US$600.00US$325.00US$706.1337
Sep ’24US$439.88
US$458.37
+4.2%
15.3%US$600.00US$293.00US$701.3538
Aug ’24US$438.62
US$461.50
+5.2%
16.0%US$600.00US$293.00US$624.8536
Jul ’24US$440.49
US$400.32
-9.1%
18.3%US$535.00US$230.00US$673.6137
Jun ’24US$403.13
US$368.97
-8.5%
16.1%US$470.00US$215.00US$641.6236
May ’24US$324.12
US$362.35
+11.8%
15.6%US$440.00US$215.00US$551.7137
Apr ’24US$345.48
US$357.51
+3.5%
16.3%US$440.00US$215.00US$614.3137
Mar ’24US$313.48
US$357.11
+13.9%
16.4%US$440.00US$215.00US$619.3437
Feb ’24US$361.99
US$356.43
-1.5%
16.2%US$440.00US$215.00US$567.5137
Jan ’24US$294.88
US$303.25
+2.8%
17.9%US$405.00US$200.00US$486.8836
Dec ’23US$316.95
US$293.33
-7.5%
18.1%US$375.00US$162.00US$465.7436
Nov ’23US$286.75
US$286.58
-0.06%
19.3%US$375.00US$162.00US$420.1936

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%